Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виском СЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 10 | 5 | 1 | -2 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | 24 | 25 | 14 | 7 |
| Изменять (%) | 9,16 | -49,42 | -81,46 | -283,52 | 121,76 | -68,49 | 32,52 | 41,41 | -26,81 | -200,89 | 129,02 | -63,83 | 338,58 | 72,35 | 52,36 | 47,77 | 4,78 | -45,71 | -48,24 | |
| % от денежного потока | 275,18 | 312,02 | -286,38 | -16,59 | 21,92 | 37,49 | 14,93 | 15,80 | 19,21 | 14,26 | -19,71 | -47,32 | -12,44 | 561,16 | -402,49 | 400,77 | 189,82 | 37 526,87 | -2 752,02 | -346,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 41,46 | 3,04 | -7,29 | 3,08 | 7,43 | 7,55 | 15,20 | 20,72 | 0,56 | -0,80 | -1,83 | -1,86 | 7,04 | 5,29 | -2,20 | -12,80 | -11,14 | -13,24 | -5,96 | |
| % от денежного потока | -65,54 | -96,31 | 180,07 | 52,16 | 38,70 | 32,07 | 43,59 | 40,10 | 41,63 | 42,45 | 57,70 | 59,38 | 42,35 | -466,24 | 204,31 | -130,58 | -36,50 | -6 119,40 | 717,14 | 163,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | 0 | -8 | -7 | -7 | -21 | -11 | -5 |
| Изменять (%) | 1,06 | -0,11 | 0,41 | -11,73 | 4,93 | 5,23 | 34,95 | 4,88 | 3,05 | 3,91 | 33,63 | 7,84 | -100,92 | -11 218,31 | -12,58 | -2,55 | 212,15 | -49,57 | -48,12 | |
| % от денежного потока | -105,23 | -110,47 | 200,22 | 62,82 | 39,91 | 32,30 | 42,96 | 46,29 | 41,75 | 43,63 | 62,13 | 87,02 | 68,20 | 6,44 | 298,11 | -170,31 | -53,20 | -31 331,34 | 2 134,27 | 269,08 |
| Денежный поток | 3 | 3 | -2 | -6 | -8 | -10 | -8 | -10 | -12 | -12 | -9 | -8 | -11 | 1 | -3 | 4 | 13 | 0 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | -3,73 | -155,11 | 220,04 | 38,94 | 29,65 | -20,88 | 25,24 | 16,28 | -1,38 | -27,02 | -4,60 | 37,60 | -109,72 | -340,29 | -253,02 | 211,99 | -99,47 | -840,30 | 311,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
