Отчет о движении денежных средств (TTM)
Одакю Электрическая Железнодорожная Компания, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 042 | 27 178 | 51 735 | 48 617 | 56 327 | 62 928 | 66 725 | 71 626 | 59 910 | 55 877 |
| Изменять (%) | -28,56 | 90,36 | -6,03 | 15,86 | 11,72 | 6,03 | 7,35 | -16,36 | -6,73 | |
| % от денежного потока | 57,97 | 130,64 | -88,20 | -177,34 | -1 212,90 | 137,93 | 124,52 | -1 031,78 | -451,98 | -218,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -93 887 | -43 582 | -3 507 | -45 515 | -44 969 | 34 712 | 41 738 | 23 435 | -3 754 | -74 495 |
| Изменять (%) | -53,58 | -91,95 | 1 197,83 | -1,20 | -177,19 | 20,24 | -43,85 | -116,02 | 1 884,42 | |
| % от денежного потока | -143,07 | -209,50 | 5,98 | 166,02 | 968,32 | 76,09 | 77,89 | -337,58 | 28,32 | 291,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 121 256 | 37 207 | -106 887 | -30 573 | -16 058 | -51 056 | -53 990 | -102 079 | -69 491 | -7 040 |
| Изменять (%) | -69,32 | -387,28 | -71,40 | -47,48 | 217,95 | 5,75 | 89,07 | -31,92 | -89,87 | |
| % от денежного потока | 184,78 | 178,85 | 182,22 | 111,52 | 345,78 | -111,91 | -100,76 | 1 470,46 | 524,26 | 27,52 |
| Денежный поток | 65 623 | 20 803 | -58 658 | -27 415 | -4 644 | 45 622 | 53 585 | -6 942 | -13 255 | -25 580 |
| Изменять (%) | -68,30 | -381,97 | -53,26 | -83,06 | -1 082,39 | 17,45 | -112,96 | 90,94 | 92,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
