Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа случаев AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 38 | 41 | 28 | 9 | -7 | -85 | -9 | 2 | -19 | 82 | 10 | 14 | 44 | 26 | 33 | 31 |
| Изменять (%) | 261,73 | 9,53 | -31,69 | -68,49 | -183,37 | 1 048,33 | -89,13 | -122,99 | -980,41 | -538,43 | -87,90 | 39,35 | 215,27 | -39,53 | 24,18 | -6,74 | |
| % от денежного потока | 204,71 | 271,00 | 118,03 | -126,03 | -29,75 | 23,70 | 157,41 | 41,69 | -12,90 | 114,24 | 963,99 | 44,37 | 51,28 | 133,24 | 156,33 | 139,77 | 143,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -44 | -42 | -41 | -19 | -245 | -248 | -249 | -272 | -1 | 0 | 185 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -100,00 | -∞ | 35 462,40 | -5,82 | -1,16 | -54,52 | 1 202,97 | 1,33 | 0,20 | 9,10 | -99,76 | -102,30 | 1 231 900,00 | -99,74 | 38,10 | 1,20 | |
| % от денежного потока | -6,61 | 0,00 | -0,36 | 198,36 | 139,94 | 132,18 | 34,77 | 1 104,05 | 1 505,59 | 1 517,61 | -3 186,44 | -2,91 | 0,06 | 563,78 | 2,86 | 2,84 | 3,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -24 | -6 | -6 | 3 | 18 | 50 | 232 | 230 | 251 | 198 | 13 | 13 | -196 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 376,38 | -74,02 | -0,00 | -149,62 | 470,73 | 184,69 | 365,52 | -1,03 | 9,36 | -21,20 | -93,33 | 0,00 | -1 580,21 | -94,89 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -98,08 | -170,99 | -17,67 | 27,62 | -10,27 | -55,99 | -92,18 | -1 045,75 | -1 392,81 | -1 532,30 | 2 323,80 | 59,00 | 48,93 | -596,98 | -59,19 | -42,61 | -47,03 |
| Денежный поток | 5 | 14 | 35 | -22 | -30 | -31 | -54 | -22 | -17 | -16 | 9 | 22 | 27 | 33 | 17 | 23 | 21 |
| Изменять (%) | 173,24 | 151,49 | -163,97 | 33,50 | 4,64 | 72,91 | -58,96 | -25,69 | -0,59 | -151,96 | 162,84 | 20,57 | 21,33 | -48,46 | 38,89 | -9,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
