Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вива Биотех Холдингс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 43 | 42 | 40 | 59 | 78 | 115 | 152 | 269 | 386 | 498 | 611 | 497 | 383 | 301 | 218 | 296 | 374 | 363 | 351 |
| Изменять (%) | -11,47 | -3,28 | -3,39 | 46,44 | 31,71 | 47,87 | 32,37 | 76,71 | 43,41 | 29,12 | 22,55 | -18,62 | -22,88 | -21,53 | -27,44 | 35,67 | 26,29 | -3,01 | -3,10 | |
| % от денежного потока | 5,82 | 3,07 | 15,13 | -4,73 | -5,01 | -5,16 | -15,72 | 352,66 | -679,96 | -315,46 | 417,06 | 169,02 | 138,25 | 107,17 | 188,04 | -577,80 | -447,37 | -395,29 | -320,52 | -266,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 363 | -3 849 | -3 949 | -4 049 | -2 459 | -869 | -533 | -197 | -285 | -373 | -328 | -284 | 77 | 439 | 586 | 732 | 459 | 186 | 78 | -30 |
| Изменять (%) | 62,86 | 2,60 | 2,53 | -39,27 | -64,67 | -38,64 | -62,97 | 44,42 | 30,76 | -11,89 | -13,49 | -127,27 | 466,71 | 33,36 | 25,01 | -37,31 | -59,50 | -58,03 | -138,24 | |
| % от денежного потока | -281,97 | -274,09 | -1 430,69 | 475,11 | 208,41 | 57,63 | 72,82 | -457,02 | 720,16 | 304,63 | -274,84 | -78,63 | 21,55 | 122,76 | 366,08 | -1 938,08 | -693,47 | -196,49 | -68,95 | 22,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 194 | 5 307 | 4 299 | 3 291 | 1 319 | -653 | -273 | 106 | -18 | -143 | -65 | 14 | -208 | -430 | -677 | -925 | -791 | -658 | -556 | -455 |
| Изменять (%) | 66,15 | -19,00 | -23,45 | -59,92 | -149,53 | -58,15 | -138,92 | -117,29 | 678,39 | -54,89 | -121,68 | -1 583,39 | 106,74 | 57,66 | 36,57 | -14,44 | -16,87 | -15,40 | -18,21 | |
| % от денежного потока | 381,10 | 377,91 | 1 557,41 | -386,11 | -111,77 | 43,33 | 37,34 | 246,31 | 46,47 | 117,01 | -54,05 | 3,88 | -57,77 | -120,06 | -423,24 | 2 447,84 | 1 195,35 | 695,22 | 491,70 | 345,52 |
| Денежный поток | 838 | 1 404 | 276 | -852 | -1 180 | -1 508 | -732 | 43 | -40 | -122 | 120 | 361 | 360 | 358 | 160 | -38 | -66 | -95 | -113 | -132 |
| Изменять (%) | 67,55 | -80,34 | -408,76 | 38,44 | 27,77 | -51,43 | -105,90 | -191,65 | 209,11 | -197,66 | 202,39 | -0,51 | -0,51 | -55,28 | -123,61 | 75,22 | 42,93 | 19,61 | 16,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
