Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амесит Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 71,32 | 17,66 | 12,56 | 16,80 | 2,69 | -1,08 | 6,10 | -5,95 | -24,96 | -11,16 | -22,83 | -4,65 | -3,48 | -5,53 | -0,40 | -6,06 | -2,60 | 3,71 | |
| % от денежного потока | -16,47 | -40,59 | -51,71 | -80,59 | 108,09 | 107,78 | 196,80 | 188,76 | 251,95 | 624,00 | 151,62 | 181,04 | 89,88 | 89,86 | 89,51 | 88,22 | 85,21 | 84,59 | 19 680,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,27 | 5,89 | 3,72 | 6,07 | 0,54 | -15,81 | -5,90 | -22,59 | -30,97 | 9,66 | -5,03 | -11,92 | -3,30 | -1,87 | 13,54 | 22,03 | 2,27 | -6,35 | |
| % от денежного потока | -5,36 | -7,73 | -8,86 | -12,73 | 15,50 | 15,13 | 23,51 | 20,00 | 21,97 | 50,07 | 15,02 | 22,07 | 10,12 | 10,14 | 10,49 | 11,78 | 14,79 | 15,41 | 3 237,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Изменять (%) | -15,39 | 0,00 | -13,05 | -89,37 | 0,00 | 184,53 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | -57,56 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | 121,82 | 148,32 | 160,57 | 193,32 | -23,59 | -22,91 | -120,31 | -108,76 | -173,92 | -574,06 | -66,64 | -103,11 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -22 818,03 | |||
| Денежный поток | 14 | 10 | 9 | 7 | -6 | -6 | -3 | -4 | -3 | -1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | -30,51 | -7,63 | -27,78 | -187,09 | 2,99 | -45,83 | 10,62 | -29,54 | -69,70 | 265,61 | -35,37 | 92,07 | -3,46 | -5,16 | 1,06 | -2,75 | -1,88 | -99,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
