Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американская литиевая корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -6 | -3 |
| Изменять (%) | 15,14 | 10,35 | -53,19 | |
| % от денежного потока | -145,15 | -400,97 | 10 843,66 | 62,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | 645,17 | 108,67 | -125,30 | |
| % от денежного потока | -3,24 | -57,98 | 2 965,13 | -9,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 7 | 7 | -2 |
| Изменять (%) | -6,21 | 0,00 | -128,20 | |
| % от денежного потока | 248,36 | 558,87 | -13 696,52 | 47,18 |
| Денежный поток | 3 | 1 | -0 | -4 |
| Изменять (%) | -58,32 | -104,08 | 8 084,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
