Отчет о движении денежных средств (TTM)
Казера Глобал ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -13,18 | -27,83 | -38,56 | 13,09 | 11,57 | 31,38 | 23,89 | 27,18 | 21,37 | 11,22 | -0,29 | -0,29 | -21,70 | -16,42 | -19,65 | |
| % от денежного потока | 975,63 | 416,53 | 234,68 | 118,25 | 318,93 | -924,59 | -227,65 | -155,59 | -211,89 | -276,76 | -1 270,97 | -1 475,59 | -1 760,67 | 175,29 | 161,37 | 144,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 23,76 | -37,22 | -59,30 | -18,78 | -23,12 | 86,99 | 46,52 | -157,42 | 274,16 | 207,04 | -3,80 | -3,95 | -76,78 | -80,61 | -415,68 | |
| % от денежного потока | 523,53 | 318,60 | 156,13 | 52,12 | 100,95 | -201,64 | -70,66 | -57,12 | 35,12 | 141,41 | 1 792,74 | 2 007,98 | 2 307,87 | -68,14 | -14,56 | 51,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -11,33 | -40,69 | -68,60 | 90,60 | 47,53 | 73,33 | 42,31 | -17,34 | -20,98 | -143,24 | -12,00 | -13,63 | -112,63 | 495,00 | 83,19 | |
| % от денежного потока | -1 353,36 | -590,08 | -273,23 | -70,37 | -319,87 | 1 226,23 | 398,31 | 312,71 | 276,77 | 235,35 | -420,16 | -430,52 | -444,94 | -7,14 | -46,81 | -95,45 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 103,36 | 28,10 | 21,94 | -58,07 | -138,49 | 433,61 | 81,26 | -6,61 | -7,08 | -75,78 | -14,11 | -16,43 | -886,52 | -9,21 | -10,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
