Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пил Хант Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-28 |
2021 09-28 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 48 | 11 | -28 | -68 | -70 | -72 | -51 | -31 | -11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| Изменять (%) | -43,21 | -76,10 | -346,52 | 140,57 | 2,77 | 2,69 | -28,49 | -39,85 | -64,27 | -179,86 | -10,15 | -11,30 | -25,32 | -33,90 | 88,38 | 46,92 | |
| % от денежного потока | 138,49 | 147,52 | 283,85 | 250,42 | 255,49 | 224,71 | 201,68 | 120,97 | 62,66 | 32,42 | -46,90 | -191,38 | 66,80 | 174,76 | -76,87 | -59,28 | -54,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 0,10 | 0,10 | -43,12 | -75,80 | 3,18 | 3,08 | 7,56 | 7,03 | 9,67 | 8,82 | -4,54 | -4,75 | -31,17 | -45,29 | 16,16 | 13,91 | |
| % от денежного потока | -15,49 | -29,08 | -234,40 | 47,72 | 4,90 | 4,33 | 3,90 | 3,52 | 3,24 | 5,15 | 10,14 | 43,98 | -16,48 | -39,74 | 14,47 | 6,88 | 4,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -6 | 2 | 22 | 43 | 40 | 38 | 10 | -17 | -21 | -26 | -10 | 5 | -1 | -7 | -17 | -26 |
| Изменять (%) | -57,27 | -134,04 | 995,89 | 90,87 | -6,00 | -6,38 | -72,35 | -261,68 | 26,46 | 20,92 | -60,16 | -151,03 | -120,12 | 597,00 | 129,23 | 56,38 | |
| % от денежного потока | -23,00 | -18,43 | 50,52 | -198,13 | -160,39 | -129,04 | -105,58 | -24,49 | 34,10 | 62,43 | 136,76 | 247,40 | 49,68 | -35,01 | 162,40 | 152,40 | 149,83 |
| Денежный поток | 61 | 33 | 4 | -11 | -27 | -31 | -36 | -42 | -49 | -34 | -19 | -4 | 11 | 3 | -5 | -11 | -18 |
| Изменять (%) | -46,69 | -87,58 | -379,43 | 135,79 | 16,84 | 14,42 | 19,22 | 16,12 | -30,94 | -44,80 | -77,98 | -354,11 | -71,45 | -250,28 | 144,26 | 59,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
