Отчет о движении денежных средств (TTM)
Созвездие Программное обеспечение Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 086 | 1 186 | 1 320 | 1 256 | 1 314 | 1 300 | 1 303 | 1 209 | 1 238 | 1 297 | 1 431 | 1 476 | 1 668 | 1 779 | 1 884 | 2 026 | 2 029 | 2 196 | 2 286 | 2 454 |
| Изменять (%) | 9,21 | 11,30 | -4,85 | 4,62 | -1,07 | 0,23 | -7,21 | 2,40 | 4,77 | 10,33 | 3,14 | 13,01 | 6,65 | 5,90 | 7,54 | 0,15 | 8,23 | 4,10 | 7,35 | |
| % от денежного потока | 329,09 | 268,33 | 232,39 | 470,41 | 331,82 | 26 000,00 | 2 035,94 | -686,93 | -418,24 | 2 702,08 | 10 221,43 | 502,04 | 405,84 | 376,11 | 176,40 | 224,12 | 204,33 | 315,52 | 571,50 | 349,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -506 | -512 | -698 | -874 | -885 | -1 238 | -1 228 | -1 889 | -1 970 | -1 694 | -1 783 | -1 261 | -1 465 | -1 639 | -1 518 | -1 592 | -1 416 | -1 567 | -1 561 | -1 531 |
| Изменять (%) | 1,19 | 36,33 | 25,21 | 1,26 | 39,89 | -0,81 | 53,83 | 4,29 | -14,01 | 5,25 | -29,28 | 16,18 | 11,88 | -7,38 | 4,87 | -11,06 | 10,66 | -0,38 | -1,92 | |
| % от денежного потока | -153,33 | -115,84 | -122,89 | -327,34 | -223,48 | -24 760,00 | -1 918,75 | 1 073,30 | 665,54 | -3 529,17 | -12 735,71 | -428,91 | -356,45 | -346,51 | -142,13 | -176,11 | -142,60 | -225,14 | -390,25 | -218,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -257 | -247 | -74 | -135 | -34 | -41 | 0 | 552 | 504 | 483 | 393 | 73 | 191 | 316 | 710 | 484 | 342 | 114 | -328 | -297 |
| Изменять (%) | -3,89 | -70,04 | 82,43 | -74,81 | 20,59 | -100,00 | ∞ | -8,70 | -4,17 | -18,63 | -81,42 | 161,64 | 65,45 | 124,68 | -31,83 | -29,34 | -66,67 | -387,72 | -9,45 | |
| % от денежного потока | -77,88 | -55,88 | -13,03 | -50,56 | -8,59 | -820,00 | 0,00 | -313,64 | -170,27 | 1 006,25 | 2 807,14 | 24,83 | 46,47 | 66,81 | 66,48 | 53,54 | 34,44 | 16,38 | -82,00 | -42,31 |
| Денежный поток | 330 | 442 | 568 | 267 | 396 | 5 | 64 | -176 | -296 | 48 | 14 | 294 | 411 | 473 | 1 068 | 904 | 993 | 696 | 400 | 702 |
| Изменять (%) | 33,94 | 28,51 | -52,99 | 48,31 | -98,74 | 1 180,00 | -375,00 | 68,18 | -116,22 | -70,83 | 2 000,00 | 39,80 | 15,09 | 125,79 | -15,36 | 9,85 | -29,91 | -42,53 | 75,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
