Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уайтхейвен Коул Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 123 | 100 | 120 | 139 | 380 | 622 | 1 576 | 2 530 | 3 543 | 4 557 | 4 059 | 3 562 | 2 105 | 649 | 488 | 327 | 918 | 1 508 | 1 244 | 979 |
| Изменять (%) | -18,68 | 19,15 | 16,07 | 174,11 | 63,52 | 153,37 | 60,53 | 40,06 | 28,60 | -10,91 | -12,25 | -40,89 | -69,18 | -24,80 | -32,98 | 180,58 | 64,36 | -17,54 | -21,27 | |
| % от денежного потока | -719,14 | -465,82 | -722,40 | -1 200,60 | -16 767,20 | 8 858,61 | 279,59 | 225,83 | 194,68 | 180,84 | 198,95 | 228,19 | 788,61 | -63,17 | -28,72 | -13,79 | -59,39 | -209,74 | 3 032,93 | 122,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -229 | -190 | -147 | -104 | -123 | -142 | -160 | -177 | -205 | -233 | -270 | -307 | -414 | -520 | -2 163 | -3 805 | -3 718 | -3 632 | -1 732 | 167 |
| Изменять (%) | -17,04 | -22,74 | -29,43 | 18,63 | 15,70 | 12,31 | 10,96 | 15,71 | 13,57 | 15,92 | 13,73 | 34,73 | 25,78 | 315,68 | 75,94 | -2,27 | -2,33 | -52,30 | -109,64 | |
| % от денежного потока | 1 334,58 | 881,92 | 886,93 | 896,27 | 5 417,04 | -2 025,07 | -28,33 | -15,82 | -11,27 | -9,24 | -13,23 | -19,67 | -154,93 | 50,66 | 127,29 | 160,48 | 240,68 | 505,15 | -4 225,61 | 20,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | 68 | 11 | -47 | -260 | -473 | -853 | -1 232 | -1 513 | -1 793 | -1 755 | -1 717 | -1 419 | -1 121 | -1 | 1 119 | 1 223 | 1 327 | 504 | -319 |
| Изменять (%) | -23,01 | -84,32 | -537,59 | 455,82 | 82,01 | 80,34 | 44,55 | 22,74 | 18,53 | -2,11 | -2,16 | -17,36 | -21,01 | -99,92 | -129 688,88 | 9,29 | 8,50 | -62,02 | -163,29 | |
| % от денежного потока | -515,44 | -316,10 | -64,53 | 404,33 | 11 450,17 | -6 733,54 | -151,26 | -110,01 | -83,11 | -71,15 | -86,01 | -109,99 | -531,46 | 109,12 | 0,05 | -47,20 | -79,16 | -184,56 | 1 229,27 | -39,83 |
| Денежный поток | -17 | -22 | -17 | -12 | -2 | 7 | 564 | 1 120 | 1 820 | 2 520 | 2 040 | 1 561 | 267 | -1 027 | -1 699 | -2 371 | -1 545 | -719 | 41 | 801 |
| Изменять (%) | 25,54 | -23,17 | -30,16 | -80,37 | -409,50 | 7 927,91 | 98,75 | 62,46 | 38,45 | -19,02 | -23,49 | -82,90 | -484,70 | 65,43 | 39,55 | -34,84 | -53,46 | -105,70 | 1 853,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
