Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уоллбридж Майнинг Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -9 | -8 | -4 | -4 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 10,29 | -8,61 | -56,22 | 3,25 | -32,12 | 54,77 | 46,90 | -29,07 | 7,00 | -26,41 | 6,22 | 18,78 | -7,78 | 25,48 | -8,57 | 17,05 | -10,07 | -9,24 | -2,14 | |
| % от денежного потока | -36,38 | -32,53 | -33,24 | -12,57 | -23,81 | 5,53 | 16,73 | 17,69 | 13,18 | 28,81 | 19,29 | 18,53 | -77,24 | -61,16 | 77,81 | -84,08 | 65,62 | 53,00 | 49,01 | 26,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -29 | -33 | -53 | -61 | -63 | -67 | -54 | -54 | -38 | -23 | -24 | 0 | -9 | -11 | -0 | -12 | -10 | -11 | -18 |
| Изменять (%) | 19,40 | 14,76 | 60,76 | 15,79 | 3,17 | 5,10 | -18,72 | 0,26 | -29,83 | -40,48 | 7,15 | -100,70 | -5 430,27 | 23,21 | -97,49 | 4 341,43 | -15,48 | 2,49 | 66,55 | |
| % от денежного потока | -106,27 | -102,89 | -132,01 | -183,38 | -389,32 | 137,49 | 282,35 | 165,26 | 173,96 | 249,42 | 135,08 | 130,84 | 3,19 | -146,22 | 182,64 | -5,42 | 160,44 | 121,77 | 127,16 | 115,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 55 | 66 | 66 | 86 | 81 | 20 | 47 | 27 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 19 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 19,65 | 0,78 | 29,13 | -5,44 | -75,51 | 136,85 | -42,13 | 0,04 | 0,11 | -66,47 | 0,43 | 0,45 | 105,68 | -48,51 | -0,07 | -0,23 | -33,96 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 242,65 | 235,43 | 265,24 | 295,96 | 513,13 | -43,02 | -199,08 | -82,96 | -87,13 | -178,23 | -54,38 | -49,36 | 174,04 | 307,39 | -160,45 | 189,49 | -126,06 | -74,76 | -76,18 | -41,49 |
| Денежный поток | 23 | 28 | 25 | 29 | 16 | -46 | -24 | -33 | -31 | -15 | -17 | -19 | 5 | 6 | -6 | 5 | -8 | -9 | -8 | -15 |
| Изменять (%) | 23,32 | -10,55 | 15,72 | -45,46 | -392,16 | -48,82 | 38,87 | -4,75 | -51,06 | 9,89 | 10,63 | -128,49 | 16,46 | -198,64 | -184,61 | -249,97 | 11,36 | -1,86 | 83,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
