Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синоферт Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 809 | 990 | 504 | 17 | 793 | 1 569 | 2 222 | 2 875 | 2 439 | 2 003 | 1 700 | 1 397 | 1 941 | 2 485 | 2 484 | 2 483 | 1 763 | 1 042 |
| Изменять (%) | -45,26 | -49,16 | -96,69 | 4 653,05 | 97,90 | 41,63 | 29,39 | -15,15 | -17,86 | -15,12 | -17,82 | 38,92 | 28,01 | -0,04 | -0,04 | -29,01 | -40,87 | |
| % от денежного потока | -279,33 | -173,31 | 562,35 | 2,22 | 121,77 | 284,50 | 323,02 | 348,79 | 170,18 | 98,10 | 122,56 | 190,76 | 302,50 | 451,07 | 707,90 | 1 645,82 | -540,07 | -129,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 066 | -677 | 537 | 1 750 | 823 | -104 | -804 | -1 505 | -829 | -153 | -322 | -492 | -975 | -1 458 | -1 604 | -1 749 | -1 626 | -1 503 |
| Изменять (%) | -36,54 | -179,33 | 226,05 | -52,97 | -112,62 | 673,87 | 87,08 | -44,92 | -81,54 | 110,70 | 52,54 | 98,28 | 49,57 | 9,97 | 9,06 | -7,03 | -7,56 | |
| % от денежного потока | 164,65 | 118,42 | 599,59 | 233,23 | 126,47 | -18,85 | -116,95 | -182,58 | -57,83 | -7,49 | -23,23 | -67,12 | -151,92 | -264,68 | -456,98 | -1 159,26 | 498,21 | 187,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 390 | -879 | -944 | -1 008 | -960 | -911 | -739 | -567 | -191 | 185 | 4 | -178 | -328 | -478 | -522 | -566 | -461 | -356 |
| Изменять (%) | -36,74 | 7,34 | 6,84 | -4,80 | -5,04 | -18,89 | -23,29 | -66,32 | -196,90 | -98,08 | -5 107,26 | 84,29 | 45,74 | 9,23 | 8,45 | -18,53 | -22,74 | |
| % от денежного потока | 214,56 | 153,83 | -1 053,86 | -134,33 | -147,45 | -165,30 | -107,49 | -68,81 | -13,33 | 9,06 | 0,26 | -24,30 | -51,11 | -86,76 | -148,80 | -375,37 | 141,37 | 44,36 |
| Денежный поток | -648 | -571 | 90 | 751 | 651 | 551 | 688 | 824 | 1 433 | 2 042 | 1 387 | 733 | 642 | 551 | 351 | 151 | -326 | -804 |
| Изменять (%) | -11,77 | -115,67 | 738,21 | -13,27 | -15,30 | 24,74 | 19,83 | 73,90 | 42,50 | -32,07 | -47,20 | -12,40 | -14,15 | -36,31 | -57,01 | -316,33 | 146,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
