Отчет о движении денежных средств (TTM)
КХ Групп Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | -13 | -9 | -5 | -14 | -10 | -11 | -12 | -1 | -4 | 8 | 21 | 23 | 0 | -2 | 9 | 22 | 33 |
| Изменять (%) | -264,05 | -31,71 | -46,43 | 198,20 | -29,47 | 10,17 | 9,23 | -89,60 | 218,33 | -296,30 | 174,37 | 7,66 | -97,80 | -480,00 | -595,11 | 132,88 | 50,67 | |
| % от денежного потока | -121,65 | 54,01 | 57,96 | 72,44 | 70,30 | 145,07 | 247,48 | 598,63 | -9,82 | -1 019,53 | 33,29 | 127,91 | 255,83 | -2,25 | 24,59 | -704,64 | -602,67 | -3 189,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -9 | -0 | -0 | -0 | 9 | 28 | 28 | 27 | 2 | 14 | 12 | 6 | 6 | |
| Изменять (%) | -80,19 | -0,00 | -0,00 | 481 014,48 | -99,59 | -0,00 | -0,00 | -24 463,88 | -0,71 | -3,71 | -91,94 | 526,80 | -9,00 | -49,42 | -1,60 | |||
| % от денежного потока | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 47,42 | 0,57 | 0,88 | 1,94 | 74,75 | 121,73 | 169,26 | 302,76 | -9,74 | -175,54 | -924,57 | -171,75 | -593,53 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -11 | -6 | -2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | -13 | -32 | -41 | -25 | -19 | -23 | -32 | -40 |
| Изменять (%) | -23,01 | -41,38 | -70,58 | -273,89 | -5,21 | 109,96 | 52,37 | -54,59 | -4,30 | -395,44 | 155,11 | 25,58 | -39,08 | -22,59 | 20,30 | 37,25 | 27,14 | |
| % от денежного потока | 220,72 | 45,98 | 42,36 | 29,08 | -16,45 | -45,63 | -148,35 | -500,58 | 35,87 | 1 119,53 | -55,02 | -196,56 | -458,58 | 111,53 | 248,35 | 1 729,21 | 871,66 | 3 892,27 |
| Денежный поток | -6 | -24 | -15 | -6 | -20 | -7 | -4 | -2 | 13 | 0 | 23 | 16 | 9 | -22 | -8 | -1 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | 269,52 | -36,36 | -57,14 | 207,30 | -65,82 | -35,42 | -54,84 | -733,75 | -96,93 | 5 911,46 | -28,59 | -46,17 | -350,50 | -65,24 | -82,72 | 172,28 | -71,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
