Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фабеж AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 594 | 1 349 | 1 377 | 1 406 | 1 385 | 1 517 | 1 694 | 1 973 | 1 841 | 1 992 | 1 842 | 1 816 | 1 684 | 1 570 | 1 305 | 1 380 | 1 834 | 1 635 | 1 857 | 1 376 |
| Изменять (%) | -15,37 | 2,08 | 2,11 | -1,49 | 9,53 | 11,67 | 16,47 | -6,69 | 8,20 | -7,53 | -1,41 | -7,27 | -6,77 | -16,88 | 5,75 | 32,90 | -10,85 | 13,58 | -25,90 | |
| % от денежного потока | 224,19 | -33 725,00 | 1 496,74 | -6 113,04 | -215,73 | 1 366,67 | -1 882,22 | -2 666,22 | 6 348,28 | -4 527,27 | -1 601,74 | -1 666,06 | -3 007,14 | -78 500,00 | -2 558,82 | -2 090,91 | -6 792,59 | -7 785,71 | 7 142,31 | 11 466,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -255 | -18 | -3 484 | -3 139 | -2 359 | -2 978 | -3 004 | -3 922 | -3 809 | -3 232 | -3 532 | -2 318 | -2 415 | -332 | -205 | -608 | -334 | -2 461 | -1 318 | -1 270 |
| Изменять (%) | -92,94 | 19 255,56 | -9,90 | -24,85 | 26,24 | 0,87 | 30,56 | -2,88 | -15,15 | 9,28 | -34,37 | 4,18 | -86,25 | -38,25 | 196,59 | -45,07 | 636,83 | -46,44 | -3,64 | |
| % от денежного потока | -35,86 | 450,00 | -3 786,96 | 13 647,83 | 367,45 | -2 682,88 | 3 337,78 | 5 300,00 | -13 134,48 | 7 345,45 | 3 071,30 | 2 126,61 | 4 312,50 | 16 600,00 | 401,96 | 921,21 | 1 237,04 | 11 719,05 | -5 069,23 | -10 583,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -628 | -1 335 | 2 199 | 1 710 | 332 | 1 572 | 1 220 | 1 875 | 1 997 | 1 196 | 1 575 | 393 | 675 | -1 240 | -1 151 | -838 | -1 527 | 805 | -513 | -94 |
| Изменять (%) | 112,58 | -264,72 | -22,24 | -80,58 | 373,49 | -22,39 | 53,69 | 6,51 | -40,11 | 31,69 | -75,05 | 71,76 | -283,70 | -7,18 | -27,19 | 82,22 | -152,72 | -163,73 | -81,68 | |
| % от денежного потока | -88,33 | 33 375,00 | 2 390,22 | -7 434,78 | -51,71 | 1 416,22 | -1 355,56 | -2 533,78 | 6 886,21 | -2 718,18 | -1 369,57 | -360,55 | -1 205,36 | 62 000,00 | 2 256,86 | 1 269,70 | 5 655,56 | -3 833,33 | -1 973,08 | -783,33 |
| Денежный поток | 711 | -4 | 92 | -23 | -642 | 111 | -90 | -74 | 29 | -44 | -115 | -109 | -56 | -2 | -51 | -66 | -27 | -21 | 26 | 12 |
| Изменять (%) | -100,56 | -2 400,00 | -125,00 | 2 691,30 | -117,29 | -181,08 | -17,78 | -139,19 | -251,72 | 161,36 | -5,22 | -48,62 | -96,43 | 2 450,00 | 29,41 | -59,09 | -22,22 | -223,81 | -53,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
