Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гелион ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 74,94 | 42,84 | 33,84 | 25,28 | 2,32 | 2,26 | 4,00 | 3,85 | -6,15 | -6,56 | -7,12 | -7,67 | 3,83 | 3,69 | |
| % от денежного потока | 68,26 | -29,48 | -18,74 | -27,39 | -37,80 | -619,82 | 45,19 | 55,00 | 68,84 | 118,91 | 696,44 | 231,85 | 130,41 | 126,01 | 122,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -7 | -5 | -2 | -0 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 20,79 | 17,21 | 116,91 | 53,90 | 149,75 | 59,96 | -35,46 | -54,95 | -82,24 | -463,02 | -147,88 | 308,85 | -39,82 | -66,17 | |
| % от денежного потока | 20,38 | -6,08 | -3,17 | -7,51 | -12,73 | -509,43 | 58,10 | 43,88 | 23,82 | 7,79 | -177,21 | 30,41 | 75,75 | 42,42 | 13,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 10 | 21 | 21 | 21 | 10 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -8 206,75 | 101,23 | -0,00 | -0,00 | -50,20 | -100,80 | -32,93 | -49,09 | -6 694,64 | 101,52 | -0,21 | -0,22 | -28,54 | -39,94 | |
| % от денежного потока | 6,76 | 135,23 | 121,11 | 132,26 | 145,66 | 1 162,52 | 0,66 | 0,52 | 0,32 | -38,81 | -490,25 | -175,35 | -106,59 | -70,88 | -39,81 |
| Денежный поток | -2 | 8 | 17 | 16 | 14 | 1 | -12 | -11 | -9 | -5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -505,01 | 124,69 | -8,43 | -9,20 | -93,76 | -1 502,61 | -14,55 | -17,03 | -45,67 | -84,05 | 178,99 | 64,16 | 7,45 | 6,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
