Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sinopharm Group Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 075 | 11 155 | -9 890 | 10 983 | 6 795 | 9 308 | 7 658 | 2 783 | 38 425 | 20 964 | 16 763 | 11 931 | 21 349 | 17 173 | 10 385 | 19 506 | 3 574 | 11 546 | 24 752 | 18 429 |
| Изменять (%) | 38,14 | -188,67 | -211,05 | -38,13 | 36,99 | -17,72 | -63,66 | 1 280,67 | -45,44 | -20,04 | -28,83 | 78,94 | -19,56 | -39,53 | 87,82 | -81,68 | 223,06 | 114,37 | -25,55 | |
| % от денежного потока | 169,02 | 101,53 | 96,98 | -221,27 | -97,44 | -140,00 | -345,43 | -125,72 | 525,29 | 179,30 | 182,07 | 534,75 | 348,37 | 199,99 | 386,23 | 217,83 | 33,87 | -121,60 | -475,27 | -227,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 677 | -2 203 | -2 816 | -4 105 | -1 460 | -1 267 | -1 566 | -964 | -4 354 | -3 590 | -3 256 | -2 800 | 2 859 | -945 | -1 104 | -3 164 | -6 836 | -3 751 | -3 390 | -3 244 |
| Изменять (%) | -52,90 | 27,84 | 45,78 | -64,42 | -13,25 | 23,62 | -38,44 | 351,57 | -17,56 | -9,28 | -14,01 | -202,11 | -133,03 | 16,93 | 186,44 | 116,10 | -45,13 | -9,63 | -4,30 | |
| % от денежного потока | -97,90 | -20,05 | 27,61 | 82,70 | 20,94 | 19,06 | 70,65 | 43,56 | -59,52 | -30,70 | -35,37 | -125,51 | 46,66 | -11,00 | -41,07 | -35,33 | -64,78 | 39,50 | 65,08 | 40,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 346 | 2 026 | 2 497 | -11 854 | -12 270 | -14 693 | -8 309 | -4 040 | -26 767 | -5 693 | -4 308 | -6 911 | -18 087 | -7 644 | -6 600 | -7 388 | 13 815 | -17 285 | -26 563 | -23 258 |
| Изменять (%) | 50,53 | 23,23 | -574,83 | 3,51 | 19,74 | -43,45 | -51,38 | 562,58 | -78,73 | -24,34 | 60,44 | 161,72 | -57,74 | -13,66 | 11,94 | -286,99 | -225,12 | 53,68 | -12,44 | |
| % от денежного потока | 28,17 | 18,44 | -24,48 | 238,82 | 175,95 | 220,99 | 374,80 | 182,50 | -365,93 | -48,69 | -46,79 | -309,76 | -295,14 | -89,02 | -245,46 | -82,51 | 130,91 | 182,04 | 510,05 | 287,36 |
| Денежный поток | 4 777 | 10 986 | -10 198 | -4 964 | -6 974 | -6 649 | -2 217 | -2 214 | 7 315 | 11 692 | 9 207 | 2 231 | 6 128 | 8 587 | 2 689 | 8 955 | 10 553 | -9 495 | -5 208 | -8 094 |
| Изменять (%) | 129,96 | -192,83 | -51,33 | 40,50 | -4,66 | -66,66 | -0,15 | -430,44 | 59,84 | -21,25 | -75,77 | 174,68 | 40,12 | -68,69 | 233,02 | 17,85 | -189,98 | -45,15 | 55,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
