Отчет о движении денежных средств (TTM)
CT Automotive Group plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 2 | -5 | -13 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 7 |
| Изменять (%) | -160,34 | -374,58 | 136,42 | -143,80 | 51,46 | 33,98 | -28,53 | 32,44 | 24,49 | -23,95 | -31,49 | |
| % от денежного потока | 128,74 | 15,61 | -62,66 | -275,16 | -103,86 | -1 459,83 | 268,66 | 161,74 | 742,52 | -630,40 | -254,68 | -118,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -37,85 | 4,67 | 4,46 | 39,15 | -24,61 | -32,64 | 81,25 | 18,46 | 15,58 | -16,10 | -19,19 | |
| % от денежного потока | 146,99 | -18,36 | -28,09 | -54,50 | 65,35 | 457,22 | -42,31 | -64,60 | -265,26 | 209,09 | 93,19 | 51,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 13 | 16 | 19 | -8 | -6 | -3 | 0 | -6 | -12 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | 241,57 | 21,23 | 17,51 | -142,41 | -30,18 | -43,24 | -102,51 | -7 818,99 | 101,30 | -10,73 | -12,02 | |
| % от денежного потока | -153,49 | 105,37 | 186,70 | 407,53 | 148,91 | 964,78 | -75,23 | 1,59 | -425,39 | 583,97 | 276,91 | 165,86 |
| Денежный поток | -3 | 12 | 9 | 5 | -5 | -1 | 4 | 5 | 1 | -2 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -597,57 | -31,58 | -46,17 | -216,05 | -89,22 | -828,00 | 18,71 | -71,15 | -246,63 | 88,25 | 46,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
