Отчет о движении денежных средств (TTM)
PlasCred Circular Innovations Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 52,21 | 25,25 | 31,23 | 36,54 | -1,16 | -1,14 | -33,83 | -40,13 | -31,68 | 19,69 | |
| % от денежного потока | -335,65 | -123,29 | 1 159,64 | -189,47 | -353,28 | 684,24 | 2 224,85 | 93,54 | 112,51 | -1 419,55 | -204,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 117,72 | 20,61 | -110,82 | -825,46 | -51,58 | -42,93 | 539,55 | -98,75 | -37,62 | 95,50 | |
| % от денежного потока | -238,83 | -125,48 | 1 136,51 | 15,31 | -151,70 | 143,94 | 270,17 | 109,78 | 2,76 | -31,81 | -7,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 114,27 | -16,15 | 0,27 | 61,59 | -38,58 | 0,00 | -32,09 | -92,65 | 450,08 | 66,97 | |
| % от денежного потока | 674,49 | 348,77 | -2 196,15 | 274,15 | 604,98 | -728,18 | -2 395,02 | -103,35 | -15,27 | 1 551,36 | 312,42 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 314,38 | -113,32 | -903,19 | -26,77 | -151,03 | -69,60 | 1 473,90 | -50,23 | -105,41 | 729,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
