Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая американская финансовая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 982 | 1 085 | 1 285 | 1 194 | 1 280 | 1 220 | 1 034 | 973 | 876 | 778 | 647 | 725 | 641 | 354 | 516 | 514 | 531 | 898 | 775 | 870 |
| Изменять (%) | 10,44 | 18,42 | -7,07 | 7,19 | -4,69 | -15,21 | -5,97 | -9,91 | -11,25 | -16,80 | 12,01 | -11,49 | -44,76 | 45,61 | -0,45 | 3,43 | 68,96 | -13,60 | 12,26 | |
| % от денежного потока | -494,61 | -514,22 | 131,65 | 170,67 | 290,51 | -2 568,21 | -321,31 | -203,30 | 214,65 | -17 280,00 | 231,65 | 144,56 | -82,01 | 14,88 | -108,16 | -260,31 | 38,65 | -47,56 | 143,94 | -5 002,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 123 | -1 415 | -1 501 | -2 241 | -3 148 | -3 393 | -2 721 | -2 056 | -819 | -393 | 140 | 48 | 47 | 600 | -59 | 223 | -11 | -459 | -462 | -1 286 |
| Изменять (%) | 26,02 | 6,09 | 49,32 | 40,46 | 7,77 | -19,82 | -24,44 | -60,16 | -52,02 | -135,75 | -66,05 | -1,68 | 1 178,25 | -109,81 | -479,25 | -104,89 | 4 108,26 | 0,68 | 178,43 | |
| % от денежного потока | 565,28 | 670,62 | -153,81 | -320,39 | -714,58 | 7 143,37 | 845,17 | 429,72 | -200,66 | 8 733,33 | 50,30 | 9,52 | -6,00 | 25,17 | 12,33 | -113,03 | -0,79 | 24,31 | -85,72 | 7 389,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | 113 | 1 173 | 1 731 | 2 281 | 2 126 | 1 365 | 616 | 367 | -376 | -497 | -271 | -1 476 | 1 423 | -933 | -929 | 848 | -2 309 | 235 | 396 |
| Изменять (%) | -401,39 | 938,38 | 47,49 | 31,82 | -6,80 | -35,79 | -54,87 | -40,43 | -202,56 | 31,99 | -45,37 | 443,96 | -196,40 | -165,55 | -0,39 | -191,24 | -372,40 | -110,18 | 68,27 | |
| % от денежного потока | 18,88 | -53,55 | 120,23 | 247,36 | 517,78 | -4 476,00 | -424,08 | -128,78 | 89,91 | 8 364,44 | -177,87 | -54,14 | 188,76 | 59,75 | 195,56 | 470,96 | 61,69 | 122,37 | 43,64 | -2 273,56 |
| Денежный поток | -199 | -211 | 976 | 700 | 441 | -48 | -322 | -478 | 408 | -4 | 279 | 501 | -782 | 2 382 | -477 | -197 | 1 374 | -1 887 | 539 | -17 |
| Изменять (%) | 6,23 | -562,55 | -28,32 | -37,02 | -110,78 | 577,68 | 48,62 | -185,33 | -101,10 | -6 306,67 | 79,48 | -256,01 | -404,54 | -120,03 | -58,64 | -796,55 | -237,32 | -128,54 | -103,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
