Отчет о движении денежных средств (TTM)
Prio SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 171 | 1 618 | 2 104 | 1 631 | 1 878 | 2 184 | 2 430 | 3 050 | 4 187 | 4 927 | 3 867 | 5 584 | 6 349 | 7 740 | 9 445 | 8 636 | 9 201 | 9 669 | 8 312 | 10 065 |
| Изменять (%) | 38,08 | 30,07 | -22,48 | 15,13 | 16,30 | 11,29 | 25,50 | 37,29 | 17,67 | -21,51 | 44,39 | 13,69 | 21,92 | 22,02 | -8,57 | 6,55 | 5,09 | -14,04 | 21,09 | |
| % от денежного потока | 1 840,01 | 462,32 | 73,31 | 53,26 | 123,01 | 1 352,93 | -2 601,64 | -1 620,36 | 65,29 | 57,01 | -150,80 | -273,97 | -103,44 | -106,36 | 269,63 | 163,17 | 96,40 | 583,22 | 6 285,93 | -596,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -920 | -585 | -268 | -1 502 | -3 201 | -4 743 | -3 818 | -4 131 | -1 641 | -176 | -10 744 | -10 644 | -12 409 | -13 245 | -4 717 | -4 019 | -4 389 | -14 814 | -14 916 | -17 749 |
| Изменять (%) | -36,42 | -54,23 | 460,82 | 113,16 | 48,16 | -19,51 | 8,19 | -60,26 | -89,28 | 6 006,03 | -0,93 | 16,58 | 6,73 | -64,38 | -14,81 | 9,20 | 237,57 | 0,68 | 18,99 | |
| % от денежного потока | -1 445,57 | -167,24 | -9,33 | -49,05 | -209,74 | -2 938,71 | 4 086,78 | 2 194,33 | -25,59 | -2,04 | 418,98 | 522,26 | 202,19 | 181,99 | -134,67 | -75,93 | -45,98 | -893,53 | -11 280,30 | 1 051,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -232 | -713 | 931 | 2 981 | 2 813 | 2 627 | 1 680 | 1 392 | 3 706 | 4 010 | 4 298 | 2 729 | 155 | -917 | -1 015 | -502 | 5 726 | 5 831 | 5 317 | 7 233 |
| Изменять (%) | 207,95 | -230,58 | 220,00 | -5,63 | -6,59 | -36,07 | -17,16 | 166,31 | 8,21 | 7,18 | -36,50 | -94,32 | -691,94 | 10,62 | -50,52 | -1 240,52 | 1,83 | -8,81 | 36,03 | |
| % от денежного потока | -363,82 | -203,87 | 32,46 | 97,34 | 184,28 | 1 627,82 | -1 798,03 | -739,22 | 57,78 | 46,40 | -167,60 | -133,90 | -2,52 | 12,60 | -28,96 | -9,49 | 59,99 | 351,68 | 4 021,06 | -428,41 |
| Денежный поток | 64 | 350 | 2 870 | 3 062 | 1 526 | 161 | -93 | -188 | 6 414 | 8 642 | -2 564 | -2 038 | -6 137 | -7 278 | 3 503 | 5 293 | 9 545 | 1 658 | 132 | -1 688 |
| Изменять (%) | 449,56 | 720,25 | 6,69 | -50,15 | -89,43 | -157,88 | 101,50 | -3 507,24 | 34,75 | -129,67 | -20,52 | 201,13 | 18,58 | -148,13 | 51,09 | 80,34 | -82,63 | -92,02 | -1 376,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
