Отчет о движении денежных средств (TTM)
GE Вернова Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 660 | -114 | 1 186 | 1 432 | 2 699 | 3 593 | 2 583 | 4 188 | 3 576 |
| Изменять (%) | -93,13 | -1 140,35 | 20,74 | 88,48 | 33,12 | -28,11 | 62,14 | -14,61 | |
| % от денежного потока | 190,59 | -36,89 | 183,02 | 61,04 | 50,70 | 50,80 | 47,41 | 114,87 | 393,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 141 | -322 | -734 | -978 | -41 | -119 | -37 | 155 | -503 |
| Изменять (%) | -71,78 | 127,95 | 33,24 | -95,81 | 190,24 | -68,91 | -518,92 | -424,52 | |
| % от денежного потока | 131,00 | -104,21 | -113,27 | -41,69 | -0,77 | -1,68 | -0,68 | 4,25 | -55,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 996 | 811 | -408 | 822 | 1 554 | 2 425 | 3 652 | 461 | -1 113 |
| Изменять (%) | -59,37 | -150,31 | -301,47 | 89,05 | 56,05 | 50,60 | -87,38 | -341,43 | |
| % от денежного потока | -229,16 | 262,46 | -62,96 | 35,04 | 29,19 | 34,29 | 67,03 | 12,64 | -122,58 |
| Денежный поток | -871 | 309 | 648 | 2 346 | 5 323 | 7 073 | 5 448 | 3 646 | 908 |
| Изменять (%) | -135,48 | 109,71 | 262,04 | 126,90 | 32,88 | -22,97 | -33,08 | -75,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
