Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый инвестиционный фонд недвижимости Capital Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 220 | 227 | 252 | 259 | 250 | 265 | 256 | 258 | 251 | 221 | 225 | 214 | 228 | 229 | 234 | 244 | 234 | 234 | 221 |
| Изменять (%) | -6,06 | 3,30 | 10,98 | 2,83 | -3,54 | 6,01 | -3,34 | 0,87 | -2,62 | -12,17 | 2,14 | -4,84 | 6,19 | 0,47 | 2,31 | 4,26 | -4,20 | -0,12 | -5,36 | |
| % от денежного потока | 7 823,00 | 292,90 | -99,20 | -943,90 | 1 157,36 | -379,67 | 957,54 | 3 919,82 | -1 631,29 | -12 529,73 | 660,05 | 215,06 | 130,36 | 416,13 | 270,75 | 74,02 | -185,78 | 371,86 | -1 283,28 | -120,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 300 | 10 | -51 | -77 | 133 | 155 | 115 | 241 | 66 | 134 | 192 | 128 | 220 | 84 | 135 | 95 | -24 | 33 | 3 | -38 |
| Изменять (%) | -96,59 | -595,79 | 52,36 | -272,42 | 16,30 | -25,55 | 109,02 | -72,69 | 103,59 | 42,96 | -33,38 | 72,06 | -61,88 | 60,76 | -29,23 | -124,80 | -241,34 | -91,89 | -1 519,02 | |
| % от денежного потока | 10 032,61 | 13,65 | 22,18 | 289,73 | 595,65 | -235,59 | 417,25 | 3 693,72 | -416,13 | -6 682,44 | 573,00 | 121,77 | 133,46 | 152,93 | 159,21 | 30,11 | 17,98 | 53,09 | -14,88 | 21,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -530 | -155 | -405 | -201 | -370 | -470 | -352 | -490 | -340 | -387 | -379 | -248 | -269 | -257 | -279 | -13 | -352 | -204 | -254 | -365 |
| Изменять (%) | -70,81 | 161,40 | -50,31 | 83,82 | 27,23 | -25,08 | 39,16 | -30,73 | 14,01 | -2,18 | -34,48 | 8,59 | -4,75 | 8,62 | -95,31 | 2 592,71 | -41,92 | 24,53 | 43,58 | |
| % от денежного потока | -17 755,61 | -206,55 | 177,02 | 754,17 | -1 653,02 | 715,26 | -1 274,78 | -7 513,53 | 2 147,42 | 19 312,17 | -1 133,05 | -236,84 | -163,82 | -469,06 | -329,97 | -4,13 | 267,80 | -324,96 | 1 398,16 | 199,91 |
| Денежный поток | 3 | 75 | -229 | -27 | 22 | -66 | 28 | 7 | -16 | -2 | 33 | 105 | 165 | 55 | 85 | 316 | -131 | 63 | -18 | -183 |
| Изменять (%) | 2 408,91 | -405,00 | -88,34 | -183,86 | -394,04 | -142,03 | -76,39 | -342,38 | -87,32 | -1 767,23 | 213,47 | 57,00 | -66,73 | 54,41 | 274,22 | -141,54 | -147,86 | -128,94 | 904,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
