Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "ЭГР Эксплорейшн" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 65,31 | 31,48 | 239,30 | -9,89 | -8,15 | 9,64 | -68,28 | 12,25 | 48,28 | 8,43 | 37,42 | 19,96 | -23,93 | -30,73 | -54,12 | -46,87 | 23,20 | -6,83 | -31,64 | |
| % от денежного потока | 240,36 | -1 045,15 | -54,71 | -471,86 | -431,18 | -656,58 | 196,22 | 133,22 | 130,70 | -545,14 | 2 319,61 | -266,27 | -704,77 | 395,59 | -962,50 | 104,01 | 107,82 | 119,73 | 112,83 | 119,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -8,66 | -31,37 | -0,00 | -77,15 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101,96 | 545,84 | -0,00 | -0,00 | -110,28 | 821,94 | 0,00 | 233,33 | -30,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 77,95 | -187,28 | -5,12 | -13,01 | -3,01 | 0,00 | -14,37 | -30,76 | -26,89 | 75,62 | 5,82 | -3,14 | -6,92 | 5,11 | 1,84 | -4,01 | -7,82 | -23,49 | -16,63 | -25,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 132,03 | 201,27 | 43,97 | -9,94 | -14,57 | -60,31 | -98,60 | 77,43 | 5 205,59 | -0,42 | 98,72 | -0,42 | -49,79 | 0,43 | -100,00 | 0,00 | -800 000,00 | 0,01 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -218,31 | 1 332,43 | 159,83 | 584,87 | 534,19 | 756,58 | -81,85 | -2,46 | -3,82 | 569,51 | -2 225,42 | 369,40 | 811,69 | -300,70 | 1 060,66 | -0,00 | -0,00 | 3,76 | 3,80 | 5,91 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -138,02 | 2 411,55 | -60,66 | -1,39 | -39,68 | -466,88 | -53,29 | 14,41 | -135,55 | -125,48 | -1 297,15 | -54,68 | -235,53 | -128,47 | -524,55 | -48,74 | 10,94 | -1,14 | -35,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
