Отчет о движении денежных средств (TTM)
Открытая акционерная компания по производству и торговле спиртными напитками Zwack Unicum Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 871 | 2 881 | 2 454 | 3 393 | 3 390 | 4 926 | 4 044 | 4 934 | 2 801 | 680 | 2 208 | 1 264 | 2 560 | 3 089 | 3 781 | 3 263 | 3 815 | 5 251 | 3 336 | 3 771 |
| Изменять (%) | 53,98 | -14,82 | 38,26 | -0,09 | 45,31 | -17,90 | 22,01 | -43,23 | -75,72 | 224,71 | -42,75 | 102,53 | 20,66 | 22,40 | -13,70 | 16,92 | 37,64 | -36,47 | 13,04 | |
| % от денежного потока | 46,52 | 58,68 | 191,72 | 277,66 | -2 230,26 | 7 578,46 | 371,01 | 346,25 | -118,64 | -21,38 | -134,14 | -55,95 | -1 273,63 | -438,16 | 2 000,53 | -688,40 | -657,76 | 254,90 | 23 828,57 | 804,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -371 | -482 | -573 | -555 | -536 | -382 | -276 | -589 | -646 | -785 | -821 | -486 | -493 | -376 | -190 | -345 | -394 | -390 | -514 | -484 |
| Изменять (%) | 29,92 | 18,88 | -3,14 | -3,42 | -28,73 | -27,75 | 113,41 | 9,68 | 21,52 | 4,59 | -40,80 | 1,44 | -23,73 | -49,47 | 81,58 | 14,20 | -1,02 | 31,79 | -5,84 | |
| % от денежного потока | -9,22 | -9,82 | -44,77 | -45,42 | 352,63 | -587,69 | -25,32 | -41,33 | 27,36 | 24,69 | 49,88 | 21,51 | 245,27 | 53,33 | -100,53 | 72,78 | 67,93 | -18,93 | -3 671,43 | -103,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 473 | 2 473 | -606 | -1 606 | -3 006 | -4 506 | -2 679 | -2 929 | -4 529 | -3 029 | -3 014 | -3 014 | -2 259 | -3 414 | -3 402 | -3 402 | -3 957 | -2 802 | -2 808 | -2 808 |
| Изменять (%) | 0,00 | -124,50 | 165,02 | 87,17 | 49,90 | -40,55 | 9,33 | 54,63 | -33,12 | -0,50 | -0,00 | -25,05 | 51,13 | -0,35 | -0,00 | 16,31 | -29,19 | 0,21 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 61,49 | 50,37 | -47,34 | -131,42 | 1 977,63 | -6 932,31 | -245,78 | -205,54 | 191,83 | 95,25 | 183,11 | 133,42 | 1 123,88 | 484,26 | -1 800,00 | 717,72 | 682,24 | -136,02 | -20 057,14 | -598,72 |
| Денежный поток | 4 022 | 4 910 | 1 280 | 1 222 | -152 | 65 | 1 090 | 1 425 | -2 361 | -3 180 | -1 646 | -2 259 | -201 | -705 | 189 | -474 | -580 | 2 060 | 14 | 469 |
| Изменять (%) | 22,08 | -73,93 | -4,53 | -112,44 | -142,76 | 1 576,92 | 30,73 | -265,68 | 34,69 | -48,24 | 37,24 | -91,10 | 250,75 | -126,81 | -350,79 | 22,36 | -455,17 | -99,32 | 3 250,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
