Отчет о движении денежных средств (TTM)
Датская аэрокосмическая компания A/S Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -7 | -6 | -5 | 1 | 8 | 7 | 5 | -0 | -6 | -10 | -13 | -11 | -9 | -4 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 49,15 | -17,79 | -21,65 | -131,09 | 421,67 | -14,05 | -16,34 | -108,19 | 1 320,85 | 52,64 | 34,49 | -15,81 | -18,77 | -49,98 | -99,90 | -49 423,89 | 100,20 | -17,07 | -20,59 | |
| % от денежного потока | 101,77 | 174,76 | 307,50 | -1 714,90 | 104,28 | 301,50 | 565,34 | -2 605,69 | 32,18 | 247,26 | 674,52 | 4 261,57 | 6 677,07 | 39 009,47 | 81 435,66 | -37,26 | 1 943,58 | 2 054,19 | 2 000,55 | 1 924,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -14,99 | -29,86 | -42,57 | 4,43 | 4,24 | 14,36 | 12,56 | 21,93 | 17,99 | 12,57 | 11,17 | 15,92 | 13,74 | 0,72 | 0,71 | 2,14 | 2,10 | 5,82 | 5,50 | |
| % от денежного потока | 33,56 | 32,84 | 49,31 | -201,58 | -41,18 | -23,79 | -59,34 | 367,98 | 67,65 | 43,16 | 86,84 | 453,51 | 978,35 | 8 003,61 | 33 640,12 | -15 589,51 | -1 683,98 | -907,67 | -1 127,99 | -1 441,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | -4 | -5 | -5 | -0 | 5 | 10 | 14 | 12 | 11 | 6 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 164,56 | 11,50 | 10,32 | -90,65 | -969,20 | 4,72 | 4,51 | -99,95 | -210 035,26 | 94,34 | 48,54 | -12,03 | -13,67 | -41,27 | -70,27 | -109,60 | 1 142,01 | -37,14 | -59,09 | |
| % от денежного потока | -35,32 | -107,60 | -256,81 | 2 016,47 | 36,89 | -177,71 | -406,00 | 2 337,71 | 0,17 | -190,43 | -661,36 | -4 615,08 | -7 555,43 | -46 913,07 | -114 975,79 | 15 726,78 | -159,61 | -1 046,52 | -772,55 | -382,85 |
| Денежный поток | -5 | -4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -13,15 | -53,28 | -114,05 | 411,22 | 80,44 | -54,16 | -118,15 | 563,23 | 84,92 | -44,04 | -78,71 | -46,26 | -86,10 | -76,04 | -317,33 | 845,61 | 89,42 | -14,85 | -17,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
