Отчет о движении денежных средств (TTM)
Габриэль Холдинг А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 | 49 | 50 | 26 | 39 | 50 | 31 | 18 | 9 | -1 | 7 | 30 | 27 | 51 | 48 | 41 | 37 | 71 |
| Изменять (%) | -13,99 | 1,74 | -48,58 | 52,83 | 26,30 | -38,16 | -40,72 | -50,10 | -105,84 | -1 345,01 | 351,43 | -11,17 | 92,95 | -7,07 | -14,69 | -8,04 | 90,70 | |
| % от денежного потока | -807,54 | -695,45 | -1 241,91 | -83,64 | -138,88 | -182,84 | -48,39 | -23,65 | -12,14 | 0,56 | -8,67 | -52,20 | -68,70 | 503,18 | 525,75 | 545,31 | -93 225,00 | 347,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -25 | -24 | -26 | -37 | -39 | -51 | -54 | -41 | -44 | -37 | -40 | -35 | -34 | -32 | -25 | -21 | -16 |
| Изменять (%) | -19,42 | -3,05 | 8,94 | 40,87 | 6,52 | 30,83 | 6,20 | -24,07 | 8,06 | -16,08 | 7,29 | -13,02 | -3,13 | -6,02 | -21,36 | -16,12 | -23,61 | |
| % от денежного потока | 430,29 | 347,17 | 590,77 | 84,29 | 129,00 | 143,23 | 80,19 | 70,21 | 54,83 | 46,89 | 48,86 | 69,90 | 90,09 | -331,27 | -350,05 | -334,70 | 52 192,50 | -77,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -32 | -32 | -33 | -32 | -41 | -46 | -44 | -45 | -48 | -44 | -44 | -28 | -6 | -6 | -8 | -16 | -35 |
| Изменять (%) | 79,24 | -1,80 | 3,13 | -2,56 | 28,49 | 10,60 | -4,19 | 3,66 | 7,10 | -8,69 | -0,47 | -37,25 | -78,26 | -2,93 | 44,57 | 89,02 | 122,15 | |
| % от денежного потока | 255,63 | 458,77 | 790,77 | 106,80 | 113,06 | 151,43 | 71,67 | 56,61 | 60,36 | 51,15 | 58,00 | 76,98 | 71,57 | -59,06 | -64,45 | -113,29 | 39 807,50 | -172,73 |
| Денежный поток | -7 | -7 | -4 | -31 | -28 | -27 | -64 | -77 | -75 | -95 | -76 | -57 | -39 | 10 | 9 | 7 | -0 | 20 |
| Изменять (%) | -0,13 | -43,03 | 663,57 | -7,96 | -4,06 | 133,66 | 21,30 | -2,77 | 26,36 | -19,47 | -25,01 | -32,51 | -126,34 | -11,06 | -17,75 | -100,54 | -51 297,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
