Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кью-Интерлайн А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | -5 | -9 | -14 | -18 | -16 | -15 | -10 | -6 | -7 | -9 | -14 | -18 | -18 | -17 |
| Изменять (%) | -49,46 | -2 090,09 | 105,02 | 46,78 | 31,87 | -9,97 | -11,08 | -30,86 | -44,64 | 32,86 | 24,74 | 47,30 | 32,11 | -1,96 | -1,99 | |
| % от денежного потока | -493,55 | 1,11 | -28,51 | -82,92 | 328,08 | 92,14 | 92,01 | 91,86 | 103,03 | 151,00 | -529,19 | -142,33 | -344,91 | -1 275,07 | 697,25 | 267,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -85,13 | 8,60 | 7,92 | 14,17 | 12,41 | -2,97 | -3,06 | -9,42 | -10,39 | -0,07 | -0,07 | -16,03 | -19,09 | 0,76 | 0,75 | |
| % от денежного потока | 4 287,10 | -2,83 | -3,98 | -6,09 | 18,74 | 4,49 | 4,83 | 5,25 | 7,72 | 18,32 | -48,28 | -10,40 | -14,37 | -32,54 | 18,28 | 7,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 21 | 21 | 22 | 10 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 18 | 20 | 16 | 11 |
| Изменять (%) | 521,08 | 0,57 | 0,57 | -51,55 | -106,42 | -15,65 | -18,55 | -329,50 | 143,57 | 270,57 | 73,01 | 10,49 | 9,50 | -21,60 | -27,55 | |
| % от денежного потока | -3 693,55 | 101,72 | 132,49 | 189,02 | -246,84 | 3,37 | 3,16 | 2,89 | -10,75 | -69,31 | 677,51 | 252,75 | 459,43 | 1 407,68 | -615,53 | -174,36 |
| Денежный поток | -0 | 21 | 16 | 11 | -4 | -20 | -18 | -16 | -10 | -4 | 1 | 7 | 4 | 1 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | -22 651,61 | -22,78 | -29,51 | -137,10 | 369,56 | -9,85 | -10,93 | -38,36 | -62,23 | -137,91 | 363,78 | -39,22 | -64,26 | -279,30 | 155,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
