Отчет о движении денежных средств (TTM)
Скандинавская инвестиционная группа A/S Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 97 | 50 | 2 | 6 | 11 | 16 | 21 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Изменять (%) | -8,16 | -49,08 | -96,37 | 247,22 | 71,20 | 46,73 | 31,85 | -19,81 | -24,70 | -7,20 | -7,76 | 12,62 | 11,20 | -5,97 | -6,35 | -0,85 | -0,85 | 5,60 | 5,31 | |
| % от денежного потока | 416,31 | -1 520,31 | -204,33 | -4,28 | -26,71 | -227,66 | -232,59 | -235,23 | -467,61 | 735,29 | 928,00 | 1 337,50 | -24 100,00 | -1 488,89 | 787,50 | 287,80 | 1 063,64 | -610,53 | -471,15 | -390,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | -144 | -125 | -106 | -99 | -92 | -78 | -64 | -31 | 2 | -0 | -2 | -4 | -5 | 2 | 8 | 1 | -6 | -12 | -17 |
| Изменять (%) | 31,63 | -13,26 | -15,29 | -6,71 | -7,19 | -15,34 | -18,12 | -51,34 | -105,50 | -120,59 | 585,71 | 45,83 | 31,43 | -133,70 | 396,77 | -89,61 | -862,50 | 88,52 | 46,96 | |
| % от денежного потока | -429,86 | 2 250,00 | 515,05 | 251,31 | 421,79 | 1 948,94 | 1 148,89 | 721,59 | 870,42 | 100,00 | -28,00 | -300,00 | 7 000,00 | 511,11 | 96,88 | 187,80 | 72,73 | 321,05 | 442,31 | 512,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 40 | 51 | 62 | 69 | 76 | 55 | 34 | 11 | -12 | -10 | -8 | -9 | -10 | -13 | -15 | -11 | -7 | -3 | 1 |
| Изменять (%) | 39,93 | 26,80 | 21,14 | 11,55 | 10,35 | -27,69 | -38,29 | -68,38 | -216,28 | -20,00 | -25,00 | 14,67 | 12,79 | 29,38 | 22,71 | -25,97 | -35,09 | -54,73 | -120,90 | |
| % от денежного потока | 113,16 | -629,69 | -210,72 | -147,03 | -295,09 | -1 621,28 | -816,30 | -386,36 | -302,82 | -735,29 | -800,00 | -937,50 | 17 200,00 | 1 077,78 | -784,38 | -375,61 | -1 036,36 | 389,47 | 128,85 | -21,21 |
| Денежный поток | 25 | -6 | -24 | -42 | -23 | -5 | -7 | -9 | -4 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | 2 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -125,15 | 278,91 | 73,61 | -44,42 | -79,91 | 43,62 | 30,37 | -59,66 | -147,89 | -26,47 | -36,00 | -106,25 | 1 700,00 | -277,78 | 156,25 | -73,17 | -272,73 | 36,84 | 26,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
