Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трифорк Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 18 | 9 | 13 | 13 | 8 | 14 | 9 | 14 | 22 | 22 | 21 | 27 | 27 | 24 | 24 | 17 | 18 | 24 | 21 |
| Изменять (%) | 6,09 | -46,85 | 37,47 | 3,37 | -42,12 | 82,17 | -38,04 | 62,28 | 55,13 | -0,11 | -2,80 | 26,44 | -0,70 | -10,06 | -2,28 | -28,37 | 8,13 | 29,20 | -10,19 | |
| % от денежного потока | 185,99 | 148,16 | 22,97 | 29,84 | 37,95 | 29,15 | -123,65 | -29,74 | -65,94 | -158,09 | -211,61 | -6 460,84 | 490,90 | 1 257,28 | 5 208,82 | 1 863,62 | -335,39 | -400,26 | 522,62 | 642,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -32 | 28 | 28 | 53 | 50 | -17 | -12 | -11 | -9 | -2 | -7 | -8 | -20 | -20 | -23 | -27 | -13 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | -0,45 | -188,15 | -0,53 | 91,56 | -6,20 | -134,25 | -32,15 | -1,20 | -19,29 | -76,41 | 227,27 | 8,54 | 165,62 | -4,20 | 15,90 | 19,78 | -51,44 | -67,38 | -84,80 | |
| % от денежного потока | -351,21 | -262,52 | 67,52 | 63,45 | 149,55 | 186,18 | 148,49 | 39,10 | 52,79 | 65,85 | 20,82 | 2 140,06 | -139,58 | -956,35 | -4 220,43 | -1 791,02 | 538,97 | 288,86 | -95,23 | -19,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 26 | 4 | 3 | -32 | -32 | -10 | -28 | -26 | -27 | -30 | -15 | -14 | -5 | -4 | 0 | 5 | -10 | -15 | -17 |
| Изменять (%) | 7,70 | -85,00 | -31,41 | -1 287,19 | 2,54 | -68,64 | 178,90 | -8,52 | 3,59 | 12,66 | -51,56 | -6,91 | -65,26 | -7,53 | -105,77 | 1 936,36 | -287,52 | 54,36 | 15,38 | |
| % от денежного потока | 266,53 | 215,55 | 9,43 | 6,11 | -89,28 | -121,50 | 88,73 | 96,05 | 120,06 | 192,20 | 290,19 | 4 415,66 | -247,00 | -221,34 | -942,80 | 19,92 | -101,92 | 210,94 | -329,06 | -519,50 |
| Денежный поток | 9 | 12 | 41 | 44 | 35 | 27 | -11 | -30 | -22 | -14 | -10 | -0 | 6 | 2 | 0 | 1 | -5 | -5 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | 33,17 | 242,73 | 5,85 | -18,72 | -24,65 | -142,95 | 157,63 | -26,81 | -35,29 | -25,38 | -96,82 | -1 764,16 | -61,23 | -78,29 | 173,12 | -498,03 | -9,40 | -198,95 | -26,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
