Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виртек А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -29,14 | 2,81 | -66,63 | 129,31 | 199,27 | 8,05 | 12,49 | -28,25 | -59,07 | 13,46 | -9,15 | 76,71 | -21,12 | -28,17 | -95,93 | 2 727,55 | 52,94 | -21,19 | 68,05 | |
| % от денежного потока | 138,82 | 179,73 | 168,92 | -16,27 | -43,50 | 716,34 | 617,59 | 123,54 | 109,96 | 740,32 | 606,88 | 4 217,54 | -4 045,71 | -130,09 | -67,96 | -1,72 | -53,38 | 308,22 | 254,38 | 198,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -11 | -11 | -10 | -9 | -1 | -1 | 2 | 0 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | 4 133,33 | -11,81 | 3 769,64 | 4,34 | 133,30 | 2,80 | -6,00 | -7,73 | -91,75 | 24,87 | -260,06 | -94,78 | -4 939,51 | 0,56 | -32,01 | 98,02 | 32,24 | -11,91 | 7,31 | |
| % от денежного потока | -0,11 | -8,23 | -6,63 | 74,06 | 90,12 | -1 156,80 | -948,82 | -158,59 | -181,51 | -246,35 | -222,25 | 2 721,05 | -77,14 | 152,17 | 111,29 | 46,94 | 102,23 | -510,40 | -470,83 | -234,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 5 | 5 | 9 | 9 | -1 | -1 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 1,10 | -4,71 | 134,79 | 8,46 | -283,99 | 0,00 | 76,12 | 2,41 | -113,96 | -0,00 | 214,10 | 13,75 | -54,74 | -0,00 | 55,85 | -15,12 | -256,50 | 0,00 | -7,48 | |
| % от денежного потока | -38,71 | -71,50 | -62,29 | 42,21 | 53,39 | 540,46 | 431,23 | 135,05 | 171,56 | -393,97 | -284,63 | -6 838,60 | 4 222,86 | 77,91 | 56,66 | 54,78 | 51,15 | 302,18 | 316,45 | 136,12 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | -6 | -5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -4 | -6 | -5 | 1 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -45,27 | 9,39 | -446,48 | -14,25 | -118,17 | 25,33 | 462,38 | -19,38 | -93,92 | 38,41 | -86,93 | -284,21 | 2 353,33 | 37,50 | 61,21 | -9,09 | -126,49 | -4,51 | 115,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
