Отчет о движении денежных средств (TTM)
АС Харью Электр Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | -0 | -7 | -3 | -3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 19 | 20 | 21 | 19 |
| Изменять (%) | -24,64 | -11,59 | -33,73 | -70,72 | -140,67 | 1 386,68 | -57,27 | 3,55 | -323,80 | 50,17 | -55,22 | 37,84 | -81,86 | -63,82 | 2 346,22 | 75,35 | 7,26 | 2,31 | -6,40 | |
| % от денежного потока | -1 798,84 | -343,73 | -453,37 | -175,88 | -50,63 | 21,51 | 311,64 | 327,35 | 651,12 | 83,75 | 1 453,91 | 282,51 | 7 238,04 | -15,54 | 105,05 | -1 512,02 | 1 367,25 | 840,55 | 18 366,96 | 1 489,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -6 | -8 | -11 | -10 | -7 | -6 | -4 | -4 | -14 | -14 | -14 | -16 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 65,24 | 27,57 | 33,45 | -9,91 | -26,83 | -20,74 | -30,58 | -9,27 | 301,97 | -2,40 | -0,40 | 15,19 | -61,98 | 7,54 | -22,29 | -29,85 | -38,59 | -2,04 | 51,39 | |
| % от денежного потока | 733,72 | 307,42 | 585,12 | 457,12 | 404,85 | 309,43 | 239,05 | 407,92 | 710,95 | -164,25 | -1 853,23 | -800,94 | -17 147,83 | 77,18 | -1 550,48 | 708,91 | -256,46 | -90,26 | -1 888,39 | -247,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 16 | 4 | 10 | 9 | -3 | 6 | -6 | -14 | -16 | -18 | -14 |
| Изменять (%) | -53,87 | -113,27 | 1 053,68 | 42,11 | -12,13 | 99,62 | -42,19 | 4,74 | 143,41 | -75,56 | 174,11 | -13,25 | -132,18 | -318,12 | -197,97 | 120,49 | 14,14 | 15,67 | -20,01 | |
| % от денежного потока | 1 161,63 | 135,87 | -26,91 | -181,72 | -253,88 | -233,01 | -453,35 | -644,24 | -1 296,15 | 181,32 | 512,26 | 609,30 | 9 823,91 | 37,42 | 1 524,76 | 878,93 | -999,34 | -653,80 | -16 150,89 | -1 119,10 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 9 | 1 | 2 | 0 | -8 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 294,38 | -32,97 | 70,82 | 1,72 | -4,26 | 2,60 | -59,32 | -47,94 | -1 839,96 | -91,35 | 130,46 | -94,62 | -8 546,74 | -105,35 | -269,95 | -293,92 | 74,47 | -95,32 | 1 054,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
