Отчет о движении денежных средств (TTM)
АС Информар Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | -17 | 1 | 32 | 190 | 121 | 138 | 214 | 89 | 60 | 168 |
| Изменять (%) | -155,03 | -106,16 | 2 987,58 | 491,75 | -36,31 | 14,03 | 55,59 | -58,37 | -33,09 | 180,60 | |
| % от денежного потока | -1 576,86 | -75,27 | 7,01 | -68,76 | 700,15 | -595,04 | 280,09 | 3 966,78 | 110,97 | -224,41 | -431,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -51 | -48 | -144 | -141 | -141 | -169 | -82 | -121 | -138 | -52 |
| Изменять (%) | 631,30 | -5,39 | 197,14 | -2,05 | -0,26 | 20,41 | -51,85 | 47,79 | 14,86 | -62,48 | |
| % от денежного потока | 360,21 | -228,48 | -327,09 | 308,70 | -520,36 | 692,61 | -344,26 | -1 508,90 | -149,85 | 520,24 | 133,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | 91 | 62 | 65 | -22 | -0 | 81 | -127 | 112 | 52 | -155 |
| Изменять (%) | -453,54 | -31,24 | 4,89 | -133,13 | -97,72 | -16 456,48 | -257,78 | -187,66 | -53,35 | -396,46 | |
| % от денежного потока | 1 316,66 | 403,75 | 420,08 | -139,94 | -79,80 | 2,43 | 164,17 | -2 357,89 | 138,89 | -195,83 | 397,55 |
| Денежный поток | -2 | 22 | 15 | -47 | 27 | -20 | 49 | 5 | 80 | -27 | -39 |
| Изменять (%) | -1 252,90 | -33,91 | -414,85 | -158,11 | -174,93 | -342,25 | -89,01 | 1 388,14 | -133,08 | 46,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
