Отчет о движении денежных средств (TTM)
AS LHV Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -167 | -52 | -47 | -338 | -608 | -409 | -363 | -420 | -541 | -381 | -340 | -273 | 81 | -144 | -99 | -169 | -574 | -440 | -764 | -865 |
| Изменять (%) | -68,87 | -9,47 | 615,52 | 80,10 | -32,75 | -11,19 | 15,56 | 28,99 | -29,57 | -10,88 | -19,55 | -129,74 | -277,18 | -31,19 | 70,20 | 240,63 | -23,43 | 73,69 | 13,25 | |
| % от денежного потока | -60,16 | -4,71 | -2,51 | -17,91 | -30,49 | -25,91 | -743,62 | 144,27 | 52,47 | 25,47 | 50,78 | 60,98 | 67,10 | -22,93 | -12,09 | -27,77 | -112,25 | -63,52 | 601,83 | -135,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -305 | -292 | 79 | 333 | 283 | 181 | -341 | -431 | -257 | -256 | 165 | 110 | -7 | -17 | -96 | -14 | -14 | -7 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | -4,09 | -126,88 | 323,95 | -14,92 | -35,95 | -288,04 | 26,42 | -40,31 | -0,54 | -164,53 | -33,60 | -106,53 | 135,98 | 465,88 | -85,40 | 1,33 | -48,73 | -3,72 | -9,70 | |
| % от денежного потока | -109,49 | -26,38 | 4,19 | 17,67 | 14,21 | 11,50 | -698,92 | 148,34 | 24,96 | 17,11 | -24,70 | -24,49 | -5,91 | -2,69 | -11,68 | -2,30 | -2,76 | -1,05 | 5,50 | -0,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 750 | 1 452 | 1 845 | 1 889 | 2 318 | 1 805 | 753 | 560 | -233 | -859 | -496 | -286 | 46 | 788 | 1 010 | 784 | 1 088 | 1 125 | 638 | 1 378 |
| Изменять (%) | 93,50 | 27,11 | 2,36 | 22,74 | -22,15 | -58,28 | -25,59 | -141,52 | 269,09 | -42,29 | -42,26 | -116,02 | 1 619,34 | 28,13 | -22,33 | 38,77 | 3,36 | -43,28 | 116,02 | |
| % от денежного потока | 269,63 | 131,08 | 98,32 | 100,23 | 116,27 | 114,41 | 1 542,44 | -192,70 | 22,56 | 57,39 | 74,09 | 63,86 | 37,85 | 125,49 | 123,29 | 129,15 | 212,71 | 162,47 | -502,69 | 215,80 |
| Денежный поток | 278 | 1 108 | 1 877 | 1 885 | 1 994 | 1 578 | 49 | -291 | -1 031 | -1 496 | -669 | -448 | 121 | 628 | 819 | 607 | 512 | 692 | -127 | 639 |
| Изменять (%) | 298,03 | 69,47 | 0,41 | 5,81 | -20,88 | -96,91 | -695,63 | 254,66 | 45,09 | -55,30 | -33,02 | -127,03 | 418,54 | 30,43 | -25,86 | -15,74 | 35,32 | -118,33 | -603,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
