Отчет о движении денежных средств (TTM)
АС PRFoods Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -1 | -1 | 2 | 2 | 5 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -143,21 | -0,00 | -243,19 | -10,12 | 158,56 | -79,77 | -112,70 | 296,61 | 136,11 | -22,90 | -144,95 | 58,75 | 75,66 | -79,59 | -74,31 | |
| % от денежного потока | -258,41 | 80,33 | 89,73 | 882,14 | -517,78 | -989,66 | -38,87 | 105,36 | -164,79 | -569,59 | -4 260,00 | -200,52 | 810,67 | 218,85 | 112,95 | 54,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -41,97 | 22,01 | -15,10 | -27,06 | 28,89 | 164,48 | -226,65 | 90,06 | -85,61 | 144,11 | -17,90 | 0,40 | -2,00 | -69,97 | -58,84 | |
| % от денежного потока | 155,18 | 64,78 | 88,30 | -514,73 | 245,19 | 233,62 | 119,96 | -3 241,96 | 2 429,93 | 511,86 | 12 120,00 | -1 041,88 | 2 664,00 | 401,23 | 304,66 | 234,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -4 | -0 | -3 | -6 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -130,85 | -162,06 | 24,53 | 113,36 | 210,80 | -91,67 | 897,89 | 80,08 | -105,36 | -430,09 | 126,40 | -1,34 | 0,85 | -81,20 | -53,59 | |
| % от денежного потока | 203,24 | -45,11 | 31,27 | -267,41 | 372,59 | 856,03 | 13,85 | 2 949,11 | -2 094,37 | 164,43 | -5 265,00 | 1 248,17 | -3 136,00 | -486,07 | -231,09 | -200,97 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 39,00 | -10,48 | -114,56 | -253,12 | 35,28 | 415,09 | -95,31 | -353,57 | -31,69 | -89,69 | -1 055,00 | -139,27 | 550,67 | -60,45 | -46,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
