Отчет о движении денежных средств (TTM)
AS Silvano Fashion Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 17 | 12 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| Изменять (%) | -28,18 | 26,95 | 44,62 | 8,37 | 2,77 | -3,43 | -20,23 | 25,65 | 11,79 | 7,04 | 31,50 | -14,43 | -30,91 | -20,34 | -45,96 | 50,56 | 33,05 | -32,69 | 38,91 | |
| % от денежного потока | 180,61 | 166,04 | 172,64 | 152,14 | 153,45 | 160,09 | 202,42 | 154,75 | 154,04 | 159,60 | 145,44 | 187,62 | 241,08 | 167,93 | 93,87 | 64,38 | 99,82 | -40,06 | -19,32 | -28,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -31 | -36 | -36 |
| Изменять (%) | -19,94 | 3,40 | 0,36 | -5,82 | 14,67 | -17,17 | 1,63 | 29,20 | 44,58 | 58,46 | 30,00 | -5,61 | -28,96 | -62,33 | -79,01 | -411,76 | -19 872,96 | 15,32 | 0,07 | |
| % от денежного потока | -6,76 | -6,92 | -5,86 | -3,59 | -3,14 | -3,66 | -3,97 | -3,86 | -3,96 | -5,30 | -7,15 | -9,12 | -12,92 | -9,26 | -2,45 | -0,65 | 2,09 | 124,78 | 103,13 | 109,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -1 | -4 | -4 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | -46,57 | 28,12 | 26,15 | 7,97 | 18,21 | -18,79 | -18,63 | 26,54 | 1,60 | 2,43 | 13,99 | -14,08 | -1,73 | -92,13 | 411,38 | 142,21 | 1,89 | 94,62 | -23,01 | |
| % от денежного потока | -81,51 | -55,75 | -58,49 | -44,97 | -45,19 | -54,23 | -57,66 | -44,97 | -45,08 | -42,45 | -37,02 | -41,39 | -53,40 | -52,91 | -2,92 | -18,95 | -47,27 | 14,53 | 20,26 | 16,63 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | -25 | -35 | -33 |
| Изменять (%) | -21,88 | 22,10 | 64,10 | 7,44 | -1,49 | -23,63 | 4,34 | 26,23 | 7,90 | 17,46 | 1,94 | -33,40 | -0,81 | 42,52 | -21,20 | -2,90 | -431,56 | 39,54 | -6,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
