Отчет о движении денежных средств (TTM)
АС Таллинна Садам Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 50 | 46 | 50 | 53 | 50 | 50 | 53 | 54 | 52 | 51 | 45 | 43 | 44 | 47 | 47 | 50 | 49 | 53 | 50 |
| Изменять (%) | -3,74 | -6,45 | 8,45 | 6,14 | -5,92 | -0,29 | 5,84 | 2,27 | -3,70 | -2,82 | -12,16 | -3,56 | 2,42 | 6,15 | 0,08 | 7,55 | -2,97 | 8,55 | -5,84 | |
| % от денежного потока | -474,29 | -582,27 | -415,01 | -209,84 | 700,16 | 614,66 | 660,65 | 493,88 | 506,36 | 546,11 | 462,99 | 661,70 | 2 869,12 | -299,98 | -156,30 | -390,92 | -317,20 | -389,24 | 414,55 | 350,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -30 | -30 | -26 | -17 | -12 | -13 | -7 | -9 | -0 | 4 | 0 | -2 | -17 | -34 | -35 | -41 | -45 | -28 | -3 |
| Изменять (%) | -13,77 | -1,70 | -11,28 | -36,01 | -27,27 | 4,75 | -42,33 | 17,85 | -98,69 | -3 311,40 | -90,47 | -540,97 | 1 016,37 | 97,83 | 4,40 | 14,56 | 11,78 | -39,46 | -89,06 | |
| % от денежного потока | 321,12 | 353,16 | 264,50 | 109,41 | -220,11 | -149,38 | -168,67 | -68,71 | -81,18 | -1,19 | 33,46 | 5,19 | -102,87 | 117,24 | 113,85 | 297,05 | 256,75 | 362,96 | -215,58 | -21,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -28 | -28 | -48 | -29 | -30 | -30 | -35 | -35 | -42 | -43 | -38 | -40 | -41 | -43 | -23 | -25 | -16 | -13 | -33 |
| Изменять (%) | 1,92 | -0,09 | 71,60 | -39,68 | 3,00 | -0,45 | 17,45 | -0,25 | 22,17 | 2,14 | -12,11 | 4,61 | 3,87 | 2,65 | -45,55 | 9,69 | -37,76 | -20,12 | 158,06 | |
| % от денежного потока | 253,17 | 329,10 | 250,51 | 200,43 | -380,05 | -365,27 | -391,98 | -325,17 | -325,18 | -444,91 | -396,45 | -566,89 | -2 666,24 | 282,74 | 142,46 | 193,86 | 160,45 | 126,29 | -98,97 | -229,40 |
| Денежный поток | -11 | -9 | -11 | -24 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 1 | -15 | -30 | -12 | -16 | -13 | 13 | 14 |
| Изменять (%) | -21,59 | 31,26 | 114,48 | -131,81 | 7,17 | -7,23 | 41,58 | -0,25 | -10,71 | 14,62 | -38,54 | -77,76 | -1 079,55 | 103,73 | -59,99 | 32,54 | -20,92 | -201,92 | 11,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
