Отчет о движении денежных средств (TTM)
Александрийская компания минеральных масел Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 074 | -1 111 | -486 | 583 | 253 | 585 | 312 | 540 | 830 | 1 034 | 1 751 | 2 329 | 2 512 | 2 437 | 1 505 | 435 | 1 253 | 1 060 |
| Изменять (%) | -46,45 | -56,23 | -219,98 | -56,69 | 131,56 | -46,62 | 73,02 | 53,70 | 24,54 | 69,31 | 32,98 | 7,87 | -2,97 | -38,24 | -71,08 | 187,75 | -15,39 | |
| % от денежного потока | 83,56 | 94,75 | 112,64 | 110,37 | 117,95 | 163,98 | 249,85 | 176,78 | 150,60 | 172,41 | 149,46 | 250,76 | 198,23 | 404,19 | 386,30 | 64,80 | 111,26 | -4 326,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 124 | 79 | 35 | 66 | 71 | 162 | 143 | 74 | 67 | 119 | 154 | -657 | -624 | -714 | -688 | 385 | 399 | 44 |
| Изменять (%) | -36,30 | -55,04 | 85,86 | 7,08 | 129,19 | -11,59 | -48,54 | -9,48 | 78,21 | 29,95 | -525,65 | -5,08 | 14,43 | -3,59 | -156,02 | 3,50 | -88,89 | |
| % от денежного потока | -4,99 | -6,73 | -8,22 | 12,48 | 32,97 | 45,38 | 114,50 | 24,09 | 12,09 | 19,80 | 13,17 | -70,75 | -49,22 | -118,35 | -176,56 | 57,37 | 35,43 | -180,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -499 | -109 | 41 | -83 | -81 | -375 | -336 | -337 | -402 | -652 | -976 | -980 | -872 | -1 321 | -1 254 | -958 | -1 356 | -1 190 |
| Изменять (%) | -78,15 | -137,93 | -300,91 | -3,07 | 365,11 | -10,25 | 0,22 | 19,45 | 61,95 | 49,69 | 0,45 | -10,97 | 51,42 | -5,06 | -23,62 | 41,56 | -12,21 | |
| % от денежного потока | 20,10 | 9,30 | -9,58 | -15,72 | -37,60 | -104,99 | -268,95 | -110,22 | -72,98 | -108,65 | -83,26 | -105,52 | -68,85 | -219,07 | -321,83 | -142,57 | -120,43 | 4 859,59 |
| Денежный поток | -2 482 | -1 172 | -432 | 528 | 214 | 357 | 125 | 306 | 551 | 600 | 1 172 | 929 | 1 267 | 603 | 390 | 672 | 1 126 | -24 |
| Изменять (%) | -52,77 | -63,18 | -222,44 | -59,47 | 66,56 | -64,96 | 144,54 | 80,42 | 8,78 | 95,32 | -20,74 | 36,46 | -52,41 | -35,38 | 72,41 | 67,60 | -102,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
