Отчет о движении денежных средств (TTM)
Unirab Polvara прядильно-ткацкая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | 8,24 | 47,58 | -19,61 | -18,37 | 4,64 | -0,62 | -8,66 | -2,09 | 18,85 | -29,06 | 34,62 | -10,82 | -18,61 | -24,09 | 261,21 | -9,41 | -48,58 | 59,22 | -148,95 | |
| % от денежного потока | 1 092,39 | -675,86 | 8 981,66 | 1 051,99 | 527,88 | 715,32 | 1 024,85 | -943,80 | -772,16 | -734,93 | -646,13 | 249,90 | 296,22 | 109,33 | 101,17 | 178,58 | 340,66 | -315,53 | 683,48 | 62,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 36,77 | 27,13 | -26,43 | -26,88 | 11,05 | 4,26 | 11,94 | -0,00 | 19,54 | -27,89 | -30,07 | -1,52 | -89,52 | -89,69 | 13 619,72 | 45,44 | -4,15 | 3,21 | -65,27 | |
| % от денежного потока | -992,39 | 775,86 | -8 881,66 | -951,99 | -427,88 | -615,32 | -924,85 | 1 043,80 | 872,16 | 834,92 | 746,13 | -149,90 | -196,22 | -9,33 | -1,17 | -78,58 | -240,66 | 415,53 | -583,48 | 37,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | -274,94 | -111,11 | 586,38 | 62,68 | -22,78 | -30,63 | -199,18 | 19,68 | 24,87 | -19,31 | -448,05 | -24,76 | 120,51 | -17,97 | 104,64 | -52,51 | -155,51 | -173,50 | -637,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
