Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арабская цементная компания SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -48 | -198 | -126 | 85 | 104 | 293 | 653 | 511 | 289 | 716 | 401 | 597 | 936 | 641 | 816 | 438 | 1 412 | 1 811 | 2 839 |
| Изменять (%) | 314,35 | -36,67 | -167,45 | 22,84 | 182,01 | 122,78 | -21,84 | -43,47 | 148,02 | -43,92 | 48,61 | 56,84 | -31,45 | 27,14 | -46,33 | 222,63 | 28,25 | 56,78 | |
| % от денежного потока | 78,25 | 577,83 | 473,98 | -908,82 | -1 065,68 | 479,02 | 368,34 | 296,72 | 203,45 | 103,73 | 133,54 | 224,19 | 2 083,50 | -249,27 | 1 500,36 | 613,79 | 125,42 | 326,74 | 216,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -4 | -3 | -2 | -5 | -18 | -18 | -21 | -29 | -18 | -19 | -15 | -13 | -27 | -36 | -73 | -854 | -875 | -911 |
| Изменять (%) | -47,55 | -3,44 | -52,53 | 176,54 | 299,52 | -2,21 | 15,31 | 41,69 | -38,94 | 4,86 | -18,73 | -11,92 | 104,32 | 31,80 | 100,65 | 1 075,66 | 2,57 | 4,07 | |
| % от денежного потока | 11,30 | 10,56 | 13,21 | 17,83 | 47,06 | -29,97 | -10,11 | -12,02 | -20,66 | -2,59 | -6,24 | -5,73 | -29,92 | 10,67 | -66,56 | -101,81 | -75,80 | -157,95 | -69,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | 168 | 103 | -92 | -109 | -214 | -458 | -318 | -117 | -8 | -82 | -315 | -877 | -871 | -725 | -294 | 567 | -381 | -616 |
| Изменять (%) | -2 721,63 | -38,79 | -190,03 | 18,25 | 95,77 | 114,34 | -30,61 | -63,04 | -93,32 | 945,19 | 284,14 | 178,33 | -0,69 | -16,79 | -59,48 | -293,11 | -167,21 | 61,61 | |
| % от денежного потока | 10,45 | -488,39 | -387,19 | 990,99 | 1 118,62 | -349,05 | -258,23 | -184,69 | -82,80 | -1,14 | -27,30 | -118,46 | -1 953,59 | 338,60 | -1 333,80 | -411,99 | 50,39 | -68,80 | -46,97 |
| Денежный поток | -61 | -34 | -26 | -9 | -10 | 61 | 177 | 172 | 142 | 690 | 301 | 266 | 45 | -257 | 54 | 71 | 1 126 | 554 | 1 312 |
| Изменять (%) | -43,89 | -22,79 | -64,82 | 4,76 | -727,39 | 189,72 | -2,98 | -17,55 | 386,46 | -56,44 | -11,48 | -83,12 | -672,99 | -121,12 | 31,18 | 1 478,95 | -50,77 | 136,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
