Отчет о движении денежных средств (TTM)
Египетский консорциум недвижимости SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 0 | 8 | 30 | 70 | -7 | -8 | 1 | -52 | 2 | 1 | 8 | -2 | 117 | 119 | 106 | 109 |
| Изменять (%) | -97,84 | 13 215,57 | 261,71 | 132,70 | -110,71 | 8,62 | -111,02 | -5 915,56 | -104,29 | -46,66 | 539,82 | -122,31 | -7 008,46 | 0,96 | -10,72 | 2,87 | |
| % от денежного потока | -23,41 | -0,32 | -55,98 | -580,33 | 1 114,01 | 44,32 | 58,12 | -2,25 | 275,98 | 424,88 | -94,42 | 1 790,32 | -1 039,88 | 5 084,66 | 2 899,27 | -22 743,18 | 21 508,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 5 | 2 | -10 | -66 | -12 | -8 | -43 | 34 | -1 | -2 | -6 | 3 | -14 | -13 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -43,49 | -70,12 | -753,81 | 533,32 | -81,90 | -31,37 | 420,82 | -179,17 | -102,54 | 86,26 | 294,38 | -143,57 | -614,68 | -4,79 | -60,54 | 38,40 | |
| % от денежного потока | -76,76 | -27,75 | -10,80 | 202,34 | -1 057,09 | 71,04 | 58,86 | 107,70 | -179,90 | -163,82 | 127,14 | -1 485,92 | 1 685,41 | -613,96 | -330,17 | 1 144,58 | -1 456,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -25 | -25 | -25 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -110,92 | -4,00 | -8,42 | -8,59 | -134,07 | 14,43 | 0,26 | 2,51 | 2,51 | 2,48 | 2,44 | 2,51 | 2,51 | |
| % от денежного потока | 200,17 | 128,08 | 166,78 | 478,00 | 43,08 | -15,36 | -16,98 | -5,45 | 3,92 | -161,06 | 67,28 | -204,40 | -545,53 | -39,57 | -22,89 | 206,20 | -194,32 |
| Денежный поток | -12 | -19 | -15 | -5 | 6 | -17 | -14 | -40 | -19 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 56,29 | -23,21 | -65,11 | -221,22 | -369,26 | -17,17 | 184,66 | -52,60 | -102,78 | -340,01 | -133,74 | -61,59 | 1 312,87 | 77,05 | -111,38 | -208,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
