Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холдинговая компания Pioneers для финансовых инвестиций (SAE) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 | 254 | -219 | 126 | 203 | -79 | 112 | 20 | -41 | 210 | 138 | 67 | 38 | -168 | -105 | -93 | -163 | -159 |
| Изменять (%) | 132,01 | -186,35 | -157,45 | 61,44 | -138,64 | -242,51 | -81,92 | -301,73 | -614,40 | -34,12 | -51,79 | -43,43 | -544,01 | -37,12 | -11,91 | 75,18 | -2,20 | |
| % от денежного потока | 4 778,29 | 540,19 | 187,71 | -956,90 | 572,83 | 267,22 | 876,09 | 40,44 | -104,35 | 96,57 | 75,19 | 44,31 | 29,65 | 2 289,58 | -208,29 | -110,82 | -2 013,99 | -51,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 150 | 162 | -161 | 115 | 54 | 6 | 253 | 4 | -27 | -116 | -111 | -107 | -55 | 20 | 21 | 5 | -183 | -172 |
| Изменять (%) | 7,90 | -198,97 | -171,69 | -53,13 | -88,52 | 3 981,72 | -98,55 | -827,95 | 334,31 | -3,98 | -4,15 | -48,15 | -136,12 | 5,13 | -78,02 | -4 058,13 | -6,05 | |
| % от денежного потока | 6 572,88 | 345,57 | 137,63 | -875,45 | 152,14 | -21,08 | 1 979,45 | 7,32 | -68,15 | -53,25 | -60,43 | -70,79 | -43,42 | -272,76 | 41,49 | 5,51 | -2 262,00 | -56,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -263 | -374 | 256 | -237 | -187 | 108 | -285 | 75 | 138 | 123 | 157 | 190 | 145 | 140 | 135 | 172 | 353 | 637 |
| Изменять (%) | 42,05 | -168,64 | -192,26 | -21,13 | -158,10 | -362,55 | -126,32 | 84,20 | -10,70 | 27,25 | 21,42 | -23,96 | -3,13 | -3,79 | 27,40 | 105,45 | 80,23 | |
| % от денежного потока | -11 489,53 | -795,29 | -219,66 | 1 798,39 | -525,97 | -368,94 | -2 228,46 | 149,73 | 352,78 | 56,68 | 85,24 | 126,48 | 113,77 | -1 916,82 | 266,81 | 205,31 | 4 375,99 | 207,99 |
| Денежный поток | 2 | 47 | -117 | -13 | 35 | -29 | 13 | 50 | 39 | 217 | 184 | 151 | 127 | -7 | 51 | 84 | 8 | 306 |
| Изменять (%) | 1 952,25 | -348,51 | -88,73 | -369,68 | -182,83 | -143,47 | 291,72 | -21,82 | 455,81 | -15,38 | -18,18 | -15,46 | -105,75 | -791,22 | 65,56 | -90,36 | 3 691,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
