Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лизинговая компания Аль-Тауфик Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -886 | -833 | -243 | -563 | -419 | -501 | -1 278 | 606 | 201 | 233 | -262 | -2 026 | -505 | -676 | 103 | -76 | -148 | -805 | -1 612 | -1 728 |
| Изменять (%) | -6,00 | -70,86 | 131,91 | -25,53 | 19,47 | 155,24 | -147,40 | -66,80 | 15,63 | -212,84 | 671,72 | -75,05 | 33,69 | -115,23 | -174,08 | 94,70 | 442,50 | 100,16 | 7,17 | |
| % от денежного потока | -3 637,77 | -1 595,10 | -4 714,84 | -3 279,81 | -623,13 | 72 457,11 | -1 115,49 | 638,69 | 445,45 | 205,11 | -265,88 | -5 511,87 | -996,13 | -4 816,66 | -1 154,13 | -159,11 | 4 203,15 | -3 259,44 | 6 472,00 | -998,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -22 | -14 | -6 | -4 | -2 | 2 | 21 | 22 | 18 | 22 | 6 | 9 | 14 | 14 | 20 | 27 | 32 | 38 | 46 |
| Изменять (%) | -44,01 | -37,19 | -54,98 | -34,71 | -56,65 | -240,06 | 760,47 | 3,90 | -18,32 | 21,17 | -70,21 | 35,17 | 57,91 | 4,75 | 36,39 | 39,17 | 18,18 | 17,15 | 19,83 | |
| % от денежного потока | -160,37 | -41,88 | -266,87 | -36,04 | -6,00 | 253,33 | 2,14 | 22,24 | 48,55 | 15,79 | 21,98 | 17,59 | 17,23 | 98,39 | -162,09 | 41,14 | -776,87 | 131,23 | -152,51 | 26,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 950 | 907 | 262 | 586 | 491 | 502 | 1 390 | -533 | -180 | -141 | 333 | 2 049 | 541 | 672 | -137 | 93 | 1 457 | 785 | 1 547 | 1 854 |
| Изменять (%) | -4,54 | -71,17 | 124,28 | -16,35 | 2,33 | 176,81 | -138,38 | -66,33 | -21,28 | -335,32 | 516,00 | -73,59 | 24,23 | -120,40 | -168,00 | 1 462,60 | -46,16 | 97,21 | 19,83 | |
| % от денежного потока | 3 899,91 | 1 736,75 | 5 078,49 | 3 416,53 | 729,15 | -72 619,44 | 1 212,49 | -562,18 | -397,63 | -124,65 | 336,98 | 5 576,23 | 1 066,73 | 4 792,91 | 1 537,75 | 194,59 | -41 256,09 | 3 175,30 | -6 211,83 | 1 071,18 |
| Денежный поток | 24 | 52 | 5 | 17 | 67 | -1 | 115 | 95 | 45 | 113 | 99 | 37 | 51 | 14 | -9 | 48 | -4 | 25 | -25 | 173 |
| Изменять (%) | 114,37 | -90,14 | 233,38 | 291,96 | -101,03 | -16 679,05 | -17,21 | -52,40 | 151,12 | -12,95 | -62,77 | 38,03 | -72,35 | -163,58 | -637,34 | -107,37 | -799,57 | -200,81 | -794,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
