Отчет о движении денежных средств (TTM)
Александрийская компания для фармацевтической и химической промышленности Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 | 115 | 124 | 99 | 168 | 182 | 124 | 193 | 135 | 91 | 162 | 190 | 234 | 220 | 336 |
| Изменять (%) | 9,89 | 6,95 | -19,51 | 69,22 | 8,01 | -31,83 | 55,60 | -29,96 | -32,34 | 77,51 | 16,95 | 23,44 | -5,98 | 52,67 | |
| % от денежного потока | -116,70 | -446,87 | -229,79 | -86,84 | -1 066,99 | 1 389,20 | -910,01 | 189,66 | 404,85 | -143,97 | 451,43 | 319,62 | 405,29 | 483,99 | 247,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 | -65 | -97 | -114 | -87 | -89 | -52 | -27 | -53 | -78 | -50 | -48 | -42 | -39 | -27 |
| Изменять (%) | -33,03 | 48,53 | 17,49 | -23,41 | 1,74 | -41,08 | -49,01 | 101,12 | 45,50 | -36,34 | -2,47 | -13,26 | -7,60 | -30,97 | |
| % от денежного потока | 107,95 | 251,91 | 179,90 | 99,24 | 551,91 | -676,91 | 383,25 | -26,17 | -160,44 | 122,70 | -137,97 | -81,46 | -72,59 | -85,19 | -19,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -76 | -81 | -100 | -97 | -80 | -85 | -65 | -48 | -77 | -77 | -82 | -134 | -136 | -174 |
| Изменять (%) | -22,16 | 5,69 | 24,47 | -3,29 | -17,42 | 6,53 | -24,38 | -25,36 | 59,78 | -0,35 | 6,91 | 63,96 | 1,09 | 27,84 | |
| % от денежного потока | 108,74 | 294,96 | 149,90 | 87,60 | 615,08 | -612,29 | 626,75 | -63,49 | -144,41 | 121,28 | -213,46 | -138,16 | -232,70 | -298,80 | -128,12 |
| Денежный поток | -90 | -26 | -54 | -114 | -16 | 13 | -14 | 102 | 33 | -63 | 36 | 59 | 58 | 45 | 136 |
| Изменять (%) | -71,30 | 107,98 | 112,98 | -86,23 | -182,96 | -204,07 | -846,56 | -67,19 | -290,25 | -156,61 | 65,18 | -2,65 | -21,27 | 198,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
