Отчет о движении денежных средств (TTM)
Белтон Холдинг SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 251 | -369 | -546 | -419 | -229 | 45 | 39 | -93 | 2 293 | -147 | -667 | -928 | -7 130 | -11 108 | -11 152 | -12 588 | -13 140 | -10 414 | -12 029 | -14 315 |
| Изменять (%) | -70,50 | 47,85 | -23,31 | -45,18 | -119,60 | -14,05 | -340,51 | -2 565,25 | -106,40 | 354,76 | 39,13 | 668,24 | 55,78 | 0,40 | 12,88 | 4,39 | -20,74 | 15,50 | 19,00 | |
| % от денежного потока | 156,03 | -588,58 | 741,30 | -235,90 | -55,25 | 8,61 | 9,02 | 193 934,25 | 102,89 | -11,99 | -107,32 | -106,53 | -160,02 | -839,43 | -376,10 | -288,55 | 430,42 | -6 086,54 | -117,58 | -165,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 24 | 57 | 50 | 46 | 40 | -11 | -12 | -44 | -59 | -43 | -58 | -20 | -246 | -875 | -1 062 | -1 605 | -1 586 | -1 103 | -1 074 | -654 |
| Изменять (%) | 138,13 | -13,31 | -8,09 | -12,62 | -128,28 | 2,76 | 281,40 | 33,38 | -26,24 | 33,37 | -65,92 | 1 144,91 | 255,67 | 21,36 | 51,11 | -1,17 | -30,48 | -2,58 | -39,08 | |
| % от денежного потока | -3,00 | 91,30 | -67,42 | 25,72 | 9,60 | -2,16 | -2,70 | 92 166,53 | -2,65 | -3,55 | -9,33 | -2,27 | -5,52 | -66,13 | -35,82 | -36,78 | 51,95 | -644,37 | -10,50 | -7,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 473 | 377 | 422 | 554 | 604 | 489 | 397 | 130 | -14 | 1 396 | 1 319 | 1 794 | 11 807 | 13 292 | 15 147 | 18 596 | 11 713 | 11 724 | 23 401 | 23 747 |
| Изменять (%) | -20,23 | 11,81 | 31,39 | 8,94 | -18,98 | -18,85 | -67,27 | -110,56 | -10 276,79 | -5,49 | 36,00 | 558,29 | 12,57 | 13,96 | 22,77 | -37,01 | 0,09 | 99,60 | 1,48 | |
| % от денежного потока | -58,95 | 601,22 | -572,64 | 312,20 | 145,31 | 93,55 | 92,57 | -270 844,96 | -0,62 | 114,03 | 212,17 | 205,86 | 264,98 | 1 004,48 | 510,86 | 426,27 | -383,67 | 6 851,86 | 228,75 | 274,63 |
| Денежный поток | -802 | 63 | -74 | 177 | 415 | 523 | 429 | -0 | 2 228 | 1 224 | 622 | 871 | 4 456 | 1 323 | 2 965 | 4 362 | -3 053 | 171 | 10 230 | 8 647 |
| Изменять (%) | -107,82 | -217,39 | -341,00 | 134,06 | 25,84 | -17,99 | -100,01 | -4 646 879,27 | -45,08 | -49,21 | 40,17 | 411,44 | -70,30 | 124,08 | 47,13 | -169,98 | -105,60 | 5 878,72 | -15,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
