Отчет о движении денежных средств (TTM)
QALA для финансовых инвестиций Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -508 | 3 020 | 1 486 | 1 980 | 1 415 | 2 862 | 5 145 | 11 007 | 12 247 | 18 000 | 21 603 | 16 186 | 11 235 | 7 951 | 3 905 | 18 607 | 19 440 |
| Изменять (%) | -694,79 | -50,80 | 33,22 | -28,51 | 102,21 | 79,76 | 113,95 | 11,27 | 46,98 | 20,01 | -25,08 | -30,59 | -29,23 | -50,89 | 376,52 | 4,47 | |
| % от денежного потока | 30,89 | 623,74 | 199,69 | 68,62 | 62,08 | 91,63 | 383,11 | 244,98 | 377,25 | 218,58 | 523,02 | 10 227,23 | -168,24 | -243,08 | -80,60 | 832,16 | 2 688,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 473 | -1 037 | -860 | 320 | -579 | -1 117 | -2 235 | 287 | -306 | 3 687 | 1 993 | -130 | -1 972 | -2 767 | -2 784 | -3 685 | -2 313 |
| Изменять (%) | -29,59 | -17,08 | -137,24 | -280,69 | 93,13 | 99,97 | -112,85 | -206,62 | -1 304,35 | -45,95 | -106,53 | 1 415,24 | 40,31 | 0,63 | 32,38 | -37,25 | |
| % от денежного потока | 89,59 | -214,14 | -115,53 | 11,10 | -25,38 | -35,78 | -166,40 | 6,39 | -9,43 | 44,77 | 48,25 | -82,23 | 29,53 | 84,58 | 57,46 | -164,81 | -319,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 752 | -1 504 | 292 | 590 | 1 439 | 955 | -2 557 | -6 990 | -14 045 | -19 515 | -25 809 | -23 084 | -25 174 | -24 090 | -26 615 | -22 911 | -28 138 |
| Изменять (%) | -14,18 | -119,42 | 101,93 | 143,88 | -33,61 | -367,75 | 173,32 | 100,95 | 38,94 | 32,26 | -10,56 | 9,05 | -4,31 | 10,48 | -13,92 | 22,81 | |
| % от денежного потока | 106,61 | -310,59 | 39,25 | 20,44 | 63,10 | 30,58 | -190,44 | -155,57 | -432,65 | -236,97 | -624,88 | -14 586,32 | 376,97 | 736,46 | 549,37 | -1 024,61 | -3 891,51 |
| Денежный поток | -1 644 | 484 | 744 | 2 885 | 2 280 | 3 123 | 1 343 | 4 493 | 3 246 | 8 235 | 4 130 | 158 | -6 678 | -3 271 | -4 845 | 2 236 | 723 |
| Изменять (%) | -129,46 | 53,70 | 287,69 | -20,98 | 37,00 | -57,01 | 234,58 | -27,74 | 153,67 | -49,84 | -96,17 | -4 319,57 | -51,02 | 48,11 | -146,16 | -67,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
