Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арабская компания пищевой промышленности (DOMTY) – SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -31 | 203 | 80 | 166 | 38 | -76 | 6 | -125 | -75 | 277 | 35 | 321 | 407 | -145 | -241 | -106 | 114 | 43 | -108 |
| Изменять (%) | -748,89 | -60,29 | 106,69 | -77,31 | -301,46 | -107,97 | -2 162,27 | -39,64 | -467,47 | -87,28 | 809,88 | 26,80 | -135,74 | 65,96 | -55,91 | -206,87 | -61,88 | -348,82 | |
| % от денежного потока | 1 255,86 | 504,63 | -713,67 | 3 047,63 | 965,50 | -127,83 | 11,51 | -160,99 | -57,40 | 100,32 | 17,30 | 2 249,68 | 145,84 | -176,47 | 236,12 | -41,82 | -503,45 | 59,76 | -44,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -292 | -252 | -256 | -106 | -96 | -11 | 17 | 41 | 86 | -249 | -278 | -217 | -6 | 386 | 13 | 28 | -268 | -403 | -76 |
| Изменять (%) | -13,66 | 1,67 | -58,78 | -9,21 | -88,44 | -254,00 | 139,66 | 110,69 | -389,25 | 11,63 | -22,00 | -97,38 | -6 878,71 | -96,63 | 115,36 | -1 055,28 | 50,36 | -81,22 | |
| % от денежного потока | 11 734,17 | -627,40 | 2 271,69 | -1 934,76 | -2 452,83 | -18,64 | 32,44 | 52,72 | 65,61 | -90,27 | -136,61 | -1 522,92 | -2,04 | 468,97 | -12,76 | 11,04 | 1 187,74 | -556,20 | -31,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 321 | 89 | 164 | -55 | 62 | 147 | 29 | 162 | 121 | 248 | 447 | -89 | -122 | -159 | 125 | 333 | 132 | 432 | 427 |
| Изменять (%) | -72,09 | 83,79 | -133,62 | -212,23 | 136,26 | -79,88 | 447,94 | -25,39 | 106,03 | 79,85 | -120,00 | 36,69 | 29,81 | -178,85 | 166,04 | -60,34 | 227,77 | -1,29 | |
| % от денежного потока | -12 890,02 | 222,77 | -1 458,02 | -1 012,87 | 1 587,33 | 246,47 | 56,05 | 208,27 | 91,79 | 89,94 | 219,31 | -626,76 | -43,80 | -192,50 | -122,38 | 130,78 | -584,28 | 596,44 | 176,14 |
| Денежный поток | -2 | 40 | -11 | 5 | 4 | 59 | 53 | 78 | 131 | 276 | 204 | 14 | 279 | 82 | -102 | 254 | -23 | 72 | 242 |
| Изменять (%) | -1 714,84 | -128,08 | -148,40 | -28,38 | 1 421,58 | -11,53 | 47,46 | 69,29 | 110,25 | -26,24 | -93,00 | 1 855,96 | -70,46 | -224,03 | -348,96 | -108,88 | -421,09 | 234,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
