Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арабская машиностроительная промышленность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -10 | -9 | -2 | -7 | 12 | 14 | 11 | 31 | 28 | 21 | 30 | 41 | 38 | 65 | 62 | 38 | 11 | 47 | 45 |
| Изменять (%) | 35,38 | -8,30 | -81,04 | 296,59 | -271,75 | 17,98 | -23,68 | 182,84 | -10,54 | -22,42 | 42,15 | 36,10 | -8,47 | 71,78 | -4,58 | -39,01 | -71,36 | 338,08 | -6,03 | |
| % от денежного потока | -533,20 | 705,12 | 951,41 | -45,74 | -146,78 | 151,88 | 136,54 | 550,37 | -2 274,84 | -823,13 | -2 596,53 | 310,50 | 380,65 | 228,26 | 243,10 | 586,32 | 258,70 | -57,45 | -139,64 | -217,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -17 | -18 | -19 | -18 | -27 | -25 | -22 | -21 | -14 | -14 | -15 | -24 | -43 | -47 | -46 | -77 | -70 | -78 | -77 |
| Изменять (%) | 15,54 | 6,05 | 5,52 | -6,07 | 48,20 | -6,79 | -11,90 | -4,20 | -33,94 | -0,69 | 8,80 | 59,67 | 78,69 | 8,55 | -2,54 | 69,57 | -9,60 | 11,05 | -0,90 | |
| % от денежного потока | -1 058,89 | 1 195,11 | 1 864,73 | -498,82 | -379,14 | -338,53 | -240,45 | -1 118,73 | 1 566,12 | 418,43 | 1 689,74 | -154,66 | -222,42 | -260,40 | -175,24 | -431,72 | -529,65 | 371,33 | 228,78 | 375,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 26 | 27 | 25 | 30 | 23 | 21 | 13 | -11 | -17 | -8 | -5 | -6 | 22 | 9 | -6 | 54 | 40 | -4 | 12 |
| Изменять (%) | 8,91 | 2,54 | -6,39 | 20,01 | -23,98 | -6,65 | -37,94 | -182,80 | 54,30 | -50,94 | -34,06 | 15,77 | -446,33 | -60,77 | -167,20 | -1 039,06 | -25,66 | -109,15 | -423,46 | |
| % от денежного потока | 1 692,09 | -1 800,24 | -2 716,14 | 644,56 | 625,91 | 286,66 | 203,91 | 668,36 | 808,72 | 504,69 | 1 006,79 | -55,85 | -58,23 | 132,14 | 32,14 | -54,60 | 370,95 | -213,87 | 10,86 | -58,19 |
| Денежный поток | 1 | -1 | -1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | -1 | -3 | -1 | 10 | 11 | 17 | 27 | 11 | 15 | -19 | -34 | -21 |
| Изменять (%) | -202,37 | -32,04 | -494,47 | 23,58 | 65,98 | 31,24 | -81,07 | -168,43 | 147,25 | -75,41 | -1 288,74 | 11,02 | 52,63 | 61,30 | -60,44 | 38,22 | -228,95 | 80,24 | -39,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
