Отчет о движении денежных средств (TTM)
Жилье и урбанизация Аль-Шамс SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 7 | -16 | 17 | 38 | 30 | 37 | 49 | 64 | 54 | 37 | 24 | 1 | 35 | 46 | 74 | 119 | 102 | 65 |
| Изменять (%) | -61,11 | -328,19 | -206,31 | 119,51 | -21,20 | 23,51 | 30,93 | 30,25 | -15,35 | -30,66 | -35,47 | -96,93 | 4 586,58 | 33,02 | 59,80 | 62,08 | -14,46 | -36,82 | |
| % от денежного потока | -118,13 | -16,02 | 23,28 | -156,24 | 513,13 | 1 163,58 | 398,17 | 245,33 | 380,40 | 680,81 | 137,15 | 179,98 | -6,51 | 92,81 | 115,76 | 146,67 | 97,00 | 90,19 | 157,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | 39 | 39 | 40 | 31 | 34 | 40 | 47 | 29 |
| Изменять (%) | 3,50 | -37,58 | -65,60 | 21,35 | -24,81 | 71,46 | 73,50 | -3,85 | 15,06 | 1 012,46 | 2,82 | -1,18 | 1,90 | -22,69 | 10,44 | 17,49 | 18,80 | -37,64 | |
| % от денежного потока | -32,85 | -11,85 | -4,71 | -10,23 | 18,58 | 40,19 | 19,09 | 15,59 | 17,84 | 43,41 | 140,30 | 293,39 | -341,84 | 105,89 | 76,75 | 67,21 | 32,22 | 41,61 | 71,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -57 | -57 | -30 | -32 | -29 | -30 | -32 | -50 | -49 | -48 | -50 | -51 | -37 | -37 | -57 | -36 | -36 | -53 |
| Изменять (%) | 46,17 | -0,00 | -48,16 | 8,28 | -11,16 | 3,74 | 7,78 | 55,69 | -1,02 | -2,17 | 3,46 | 1,85 | -27,59 | -0,00 | 55,26 | -37,11 | -0,00 | 47,29 | |
| % от денежного потока | 250,87 | 127,83 | 81,43 | 266,47 | -431,71 | -1 103,77 | -317,26 | -160,92 | -298,25 | -624,19 | -177,40 | -373,25 | 448,23 | -98,66 | -92,51 | -113,88 | -29,22 | -31,77 | -129,58 |
| Денежный поток | -16 | -45 | -71 | -11 | 7 | 3 | 9 | 20 | 17 | 8 | 27 | 13 | -11 | 37 | 40 | 50 | 123 | 113 | 41 |
| Изменять (%) | 186,87 | 56,98 | -84,16 | -166,84 | -65,25 | 260,93 | 112,50 | -16,00 | -52,70 | 244,22 | -50,83 | -184,82 | -428,95 | 6,65 | 26,12 | 145,07 | -8,01 | -63,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
