Отчет о движении денежных средств (TTM)
Генерал Гизы – Подрядные работы и инвестиции в недвижимость SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -23 | -69 | -184 | -228 | -259 | -271 | -177 | -120 | -140 | -23 | -1 | 86 | 285 | 325 | 351 | 232 | 115 | 156 | 167 |
| Изменять (%) | 73,53 | 207,62 | 165,53 | 23,76 | 13,57 | 4,71 | -34,73 | -32,13 | 16,49 | -83,39 | -96,69 | -11 359,49 | 229,78 | 14,07 | 7,78 | -33,77 | -50,45 | 35,28 | 7,38 | |
| % от денежного потока | -24,89 | -140,61 | -503,30 | 2 045,10 | 396,14 | 372,49 | 309,22 | -483,86 | -784,98 | -137,39 | 4 996,55 | 0,73 | -242,77 | -293,00 | -7 630,61 | 3 626,22 | -3 183,55 | 1 477,58 | -1 495,94 | -501,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 13 | 16 | 26 | -25 | -85 | -93 | -95 | -45 | 7 | 8 | -5 | 9 | 11 | 11 | 25 | 11 | 6 | 6 | 10 |
| Изменять (%) | 273,02 | 27,02 | 60,24 | -194,52 | 244,62 | 9,53 | 2,06 | -53,06 | -116,58 | 7,67 | -166,57 | -260,79 | 30,05 | 3,14 | 118,86 | -54,34 | -47,34 | 1,66 | 67,80 | |
| % от денежного потока | 6,59 | 80,03 | 118,29 | -290,07 | 42,91 | 122,44 | 106,32 | -260,15 | -291,94 | 7,27 | -1 714,07 | 5,04 | -23,95 | -11,40 | -268,44 | 259,03 | -156,78 | 77,33 | -58,84 | -30,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 | 26 | 67 | 149 | 195 | 275 | 277 | 309 | 180 | 234 | 76 | -99 | -131 | -394 | -341 | -366 | -251 | -113 | -172 | -211 |
| Изменять (%) | -58,30 | 159,58 | 122,99 | 30,89 | 40,68 | 0,78 | 11,57 | -41,67 | 30,13 | -67,54 | -230,37 | 31,74 | 201,32 | -13,36 | 7,33 | -31,43 | -54,85 | 51,97 | 22,38 | |
| % от денежного потока | 118,30 | 160,58 | 485,01 | -1 655,03 | -339,05 | -394,93 | -315,54 | 844,01 | 1 176,92 | 230,12 | -16 354,14 | 94,23 | 366,72 | 404,40 | 7 999,05 | -3 785,24 | 3 440,33 | -1 454,91 | 1 654,78 | 632,78 |
| Денежный поток | 52 | 16 | 14 | -9 | -58 | -70 | -88 | 37 | 15 | 102 | -0 | -105 | -36 | -97 | -4 | 10 | -7 | 8 | -10 | -33 |
| Изменять (%) | -69,28 | -14,06 | -165,35 | 538,93 | 20,78 | 26,13 | -141,71 | -58,17 | 565,55 | -100,46 | 22 527,68 | -66,15 | 173,25 | -95,62 | -326,81 | -175,44 | -206,77 | -233,62 | 220,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
