Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Золотого Берега Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -69,28 | 7,18 | -3,50 | -27,01 | -41,87 | -22,03 | -54,15 | |
| % от денежного потока | 528,73 | -304,77 | -396,03 | -194,02 | -232,46 | -195,46 | -104,73 | -29,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -10 | -11 | -9 | -5 | -2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -55,05 | 5,28 | -17,74 | -42,79 | -71,08 | -99,83 | 52,60 | |
| % от денежного потока | -461,69 | 389,42 | 497,07 | 207,59 | 194,97 | 81,55 | 0,09 | 0,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -122,85 | -105,62 | -16 373,53 | -3,10 | 7,56 | 39,20 | 2,75 | |
| % от денежного потока | 35,80 | 15,35 | -1,05 | 86,44 | 137,50 | 213,91 | 204,64 | 129,48 |
| Денежный поток | 5 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -153,29 | -17,52 | 96,97 | -39,08 | -30,87 | 45,51 | 62,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
